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福石控股(300071) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,318.45 | 83,377.43 | 60,104.55 | 31,907.77 | |
收到的税费返还 | 311.45 | 297.84 | 108.38 | 108.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,281.07 | 10,332.91 | 7,364.22 | 1,597.32 | |
经营活动现金流入小计 | 126,910.97 | 94,008.18 | 67,577.15 | 33,613.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,553.37 | 66,697.10 | 47,419.52 | 24,097.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,845.07 | 9,600.81 | 6,464.64 | 3,299.10 | |
支付的各项税费 | 2,404.50 | 2,104.25 | 1,791.52 | 1,223.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,662.17 | 13,089.33 | 9,979.61 | 3,440.15 | |
经营活动现金流出小计 | 112,465.10 | 91,491.50 | 65,655.29 | 32,060.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,445.87 | 2,516.68 | 1,921.86 | 1,552.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.92 | 33.84 | 0.02 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33.92 | 33.84 | 0.02 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.52 | 817.36 | 92.06 | 76.47 | |
投资所支付的现金 | 850.00 | 250.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,715.52 | 1,067.36 | 92.06 | 76.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,681.60 | -1,033.52 | -92.04 | -76.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 258.08 | 256.21 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 369.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 627.08 | 338.21 | 82.00 | 82.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,194.90 | 454.23 | 398.43 | 767.25 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.57 | 281.27 | 215.18 | 140.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,414.70 | 573.87 | 845.31 | 203.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,923.16 | 1,309.37 | 1,458.91 | 1,111.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,296.07 | -971.17 | -1,376.91 | -1,029.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,468.19 | 511.99 | 452.90 | 446.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 591.02 | 591.02 | 591.02 | 591.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,059.21 | 1,103.01 | 1,043.92 | 1,037.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,615.11 | -- | 3,469.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -179.66 | -- | -1,148.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102.92 | -- | 53.72 | -- | |
无形资产摊销 | 43.18 | -- | 34.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 62.31 | -- | 47.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,234.16 | -- | -0.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.08 | -- | 0.01 | -- | |
公允价值变动损失 | 10.49 | -- | 21.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 454.35 | -- | 320.07 | -- | |
投资损失 | 56.95 | -- | -65.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -588.41 | -- | -233.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2.73 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,287.57 | -- | 10,008.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,276.49 | -- | -12,463.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,833.47 | -- | 1,247.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,445.87 | -- | 1,921.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,059.21 | -- | 1,043.92 | -- | |
现金的期初余额 | 591.02 | -- | 591.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,468.19 | -- | 452.90 | -- |
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