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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,343.29 | 31,958.68 | 22,292.70 | 7,742.59 | |
| 收到的税费返还 | 2,754.90 | 1,873.26 | 1,130.61 | 736.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.35 | 871.01 | 636.49 | 169.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,249.54 | 34,702.95 | 24,059.79 | 8,648.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,133.94 | 20,852.40 | 12,252.21 | 6,468.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,593.62 | 3,622.19 | 2,370.68 | 1,211.25 | |
| 支付的各项税费 | 502.29 | 225.26 | 127.08 | 61.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,179.35 | 1,728.22 | 622.57 | 246.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,409.21 | 26,428.06 | 15,372.54 | 7,988.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,840.33 | 8,274.89 | 8,687.26 | 660.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.00 | 61.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61.00 | 61.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,443.19 | 8,888.64 | 7,784.63 | 724.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,443.19 | 8,888.64 | 7,784.63 | 724.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,382.19 | -8,827.64 | -7,784.63 | -724.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,787.43 | 14,192.05 | 14,192.05 | 4,438.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,787.43 | 14,192.05 | 14,192.05 | 4,438.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,227.69 | 19,632.22 | 19,632.22 | 6,309.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.76 | 105.44 | 105.44 | 0.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337.08 | 3.68 | 3.68 | 0.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,689.54 | 19,741.35 | 19,741.35 | 6,309.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,902.11 | -5,549.29 | -5,549.29 | -1,871.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.42 | 7.37 | -0.15 | -16.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,532.39 | -6,094.68 | -4,646.82 | -1,951.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,969.77 | 30,969.77 | 30,969.77 | 30,969.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,437.38 | 24,875.09 | 26,322.95 | 29,018.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,487.28 | -- | 214.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.04 | -- | -63.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,725.99 | -- | 780.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.43 | -- | 17.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.72 | -- | 41.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.28 | -- | -317.48 | -- | |
| 投资损失 | -133.13 | -- | -0.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.08 | -- | 23.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,190.98 | -- | -1,002.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,447.09 | -- | 1,995.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,170.92 | -- | 6,998.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,840.33 | -- | 8,687.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,437.38 | -- | 26,322.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,969.77 | -- | 30,969.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,532.39 | -- | -4,646.82 | -- | |
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