| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,815.57 | 27,863.05 | 18,022.82 | 7,300.81 |
| 收到的税费返还 | 701.84 | 568.00 | 539.44 | 410.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,291.13 | 1,696.64 | 1,431.31 | 445.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,808.54 | 30,127.68 | 19,993.57 | 8,156.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,593.42 | 26,124.62 | 18,499.59 | 10,609.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,350.46 | 3,222.91 | 2,082.51 | 934.71 |
| 支付的各项税费 | 580.49 | 314.78 | 202.33 | 96.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,304.12 | 1,010.67 | 530.92 | 213.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,828.48 | 30,672.98 | 21,315.35 | 11,853.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.94 | -545.29 | -1,321.78 | -3,697.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,227.69 | 1,053.92 | 990.52 | 829.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,227.69 | 1,053.92 | 990.52 | 829.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,227.69 | -1,053.92 | -990.52 | -829.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,698.74 | 7,788.89 | 6,527.49 | 4,601.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,375.64 | 5,428.67 | 5,375.64 | 216.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,074.38 | 13,217.56 | 11,903.13 | 4,817.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,715.26 | 7,136.41 | 1,912.92 | 591.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.77 | 339.54 | 317.21 | 29.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,313.44 | 5,369.88 | 5,316.85 | 45.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,402.48 | 12,845.83 | 7,546.98 | 666.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,671.89 | 371.73 | 4,356.15 | 4,150.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.89 | 25.51 | 24.17 | 9.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 445.15 | -1,201.98 | 2,068.02 | -366.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,110.35 | 8,110.35 | 8,110.35 | 8,110.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,555.50 | 6,908.38 | 10,178.37 | 7,743.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,559.27 | -- | 190.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 798.10 | -- | 89.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,689.51 | -- | 1,150.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 35.84 | -- | 17.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 115.80 | -- | 58.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 123.58 | -- | 113.91 | -- |
| 投资损失 | -225.36 | -- | -111.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -310.98 | -- | -8.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 456.92 | -- | -4,918.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,071.87 | -- | -1,046.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,931.52 | -- | 3,142.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19.94 | -- | -1,321.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,555.50 | -- | 10,178.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,110.35 | -- | 8,110.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 445.15 | -- | 2,068.02 | -- |
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