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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,859.56 | 29,903.59 | 19,909.72 | 7,294.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,593.15 | 235.88 | 182.01 | 199.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,234.83 | 656.71 | 422.15 | 222.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,687.54 | 30,796.18 | 20,513.88 | 7,716.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,323.38 | 25,216.94 | 15,479.28 | 6,101.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,515.59 | 3,855.68 | 2,392.45 | 1,185.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,268.78 | 580.29 | 352.53 | 164.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,565.60 | 1,522.36 | 697.81 | 218.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,673.34 | 31,175.27 | 18,922.07 | 7,670.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,014.20 | -379.09 | 1,591.81 | 45.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 333.38 | 333.38 | 333.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,162.54 | 1,162.54 | 1,162.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,498.75 | 1,498.75 | 1,498.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,721.25 | 2,521.44 | 1,652.93 | 1,339.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,107.90 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 836.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.04 | 2.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,557.57 | 4,631.39 | 1,654.93 | 1,339.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,058.82 | -3,132.64 | -156.19 | -1,339.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,765.00 | 9,765.00 | 317.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,075.56 | 4,791.46 | 2,042.61 | 642.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 313.44 | 313.26 | 319.77 | 192.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,154.01 | 14,869.72 | 2,679.40 | 835.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,131.79 | 4,437.55 | 2,573.15 | 1,361.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.15 | 53.10 | 34.43 | 26.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.03 | 904.92 | 29.72 | 25.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,356.97 | 5,395.58 | 2,637.30 | 1,413.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,797.04 | 9,474.14 | 42.10 | -578.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.61 | 73.29 | -4.29 | 7.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,907.03 | 6,035.70 | 1,473.43 | -1,864.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,555.50 | 9,977.70 | 8,555.50 | 8,555.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,462.53 | 16,013.41 | 10,028.93 | 6,690.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,328.16 | -- | 95.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438.25 | -- | 37.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,319.72 | -- | 1,574.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.90 | -- | 18.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.72 | -- | 58.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.65 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.53 | -- | 47.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,564.60 | -- | -1,222.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -380.66 | -- | 27.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 178.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,592.61 | -- | -4,359.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,795.05 | -- | -2,008.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,773.96 | -- | 7,322.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,014.20 | -- | 1,591.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,462.53 | -- | 10,028.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,555.50 | -- | 8,555.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,907.03 | -- | 1,473.43 | -- | |
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