当升科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,757.8548,561.9527,543.6811,325.77
收到的税费返还1,327.28700.47547.69443.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,996.39818.18432.42103.28
经营活动现金流入小计84,081.5350,080.6128,523.7911,872.15
购买商品、接受劳务支付的现金76,225.9348,301.8126,986.1311,359.01
支付给职工以及为职工支付的现金7,808.465,603.193,817.092,121.31
支付的各项税费3,074.942,242.381,298.91788.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,118.952,887.941,777.26914.28
经营活动现金流出小计91,228.2859,035.3233,879.4015,183.01
经营活动产生的现金流量净额-7,146.75-8,954.71-5,355.62-3,310.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.220.22----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,835.891,898.99304.0791.20
投资所支付的现金--8,275.098,275.098,275.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,835.8910,174.088,579.168,366.28
投资活动产生的现金流量净额-4,835.67-10,173.86-8,579.16-8,366.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,884.2721,720.3212,723.428,062.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金394.03164.03164.03164.03
筹资活动现金流入小计38,278.2921,884.3512,887.458,226.04
偿还债务支付的现金13,145.6510,192.696,869.372,637.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金352.39194.2877.0223.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,275.09------
筹资活动现金流出小计21,773.1310,386.976,946.392,661.24
筹资活动产生的现金流量净额16,505.1611,497.395,941.065,564.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168.74-51.17-74.24-115.14
五、现金及现金等价物净增加额4,691.48-7,682.35-8,067.96-6,227.49
加:期初现金及现金等价物余额20,462.5320,462.5320,462.5320,462.53
六、期末现金及现金等价物余额25,154.0112,780.1812,394.5714,235.04
附注
净利润9,928.78--3,652.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,010.09--396.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,691.23--1,722.97--
无形资产摊销137.82--74.86--
长期待摊费用摊销74.25--37.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失338.57--0.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用273.27--118.95--
投资损失-1,556.28---599.08--
递延所得税资产减少135.90--19.90--
递延所得税负债增加-38.89---14.92--
存货的减少-3,923.29---8,839.97--
经营性应收项目的减少-29,324.19---8,500.07--
经营性应付项目的增加12,105.99--6,575.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,146.75---5,355.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,154.01--12,394.57--
现金的期初余额20,462.53--20,462.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,691.48---8,067.96--
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