当升科技

- 300073

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,621.2891,207.5846,630.6121,144.45
收到的税费返还1,189.98518.19307.57135.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,127.701,996.351,699.401,006.31
经营活动现金流入小计116,938.9593,722.1348,637.5822,286.68
购买商品、接受劳务支付的现金81,672.8774,827.8048,668.9419,130.75
支付给职工以及为职工支付的现金8,700.096,351.224,459.002,648.32
支付的各项税费8,593.926,054.912,435.901,060.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,972.082,642.532,054.891,025.26
经营活动现金流出小计102,938.9689,876.4657,618.7323,864.70
经营活动产生的现金流量净额13,999.993,845.66-8,981.15-1,578.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,333.632,333.632,333.63--
取得投资收益所收到的现金2,686.762,686.762,686.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.056.656.650.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,027.435,027.035,027.030.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,795.175,460.075,072.671,994.83
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,795.175,460.075,072.671,994.83
投资活动产生的现金流量净额-767.74-433.03-45.64-1,993.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,096.1839,663.6226,647.206,429.39
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金343.00------
筹资活动现金流入小计52,439.1839,663.6226,647.206,429.39
偿还债务支付的现金41,484.9526,315.1510,135.633,613.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,472.163,042.752,542.20259.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计44,957.1129,357.9012,677.833,873.72
筹资活动产生的现金流量净额7,482.0610,305.7313,969.362,555.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-781.38-456.87-205.03-11.64
五、现金及现金等价物净增加额19,932.9413,261.494,737.55-1,027.98
加:期初现金及现金等价物余额25,154.0125,154.0125,154.0125,154.01
六、期末现金及现金等价物余额45,086.9538,415.5029,891.5624,126.03
附注
净利润25,017.43--14,492.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备829.61--547.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,836.15--1,782.71--
无形资产摊销140.59--75.16--
长期待摊费用摊销67.75--35.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.32---1.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,483.13--562.73--
投资损失-11,503.64---11,503.65--
递延所得税资产减少-47.58--80.68--
递延所得税负债增加-19.20---9.95--
存货的减少-1,756.23---15,140.14--
经营性应收项目的减少-17,588.11---16,946.57--
经营性应付项目的增加13,498.77--17,043.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,999.99---8,981.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,086.95--29,793.05--
现金的期初余额25,154.01--25,154.01--
现金等价物的期末余额----98.51--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,932.94--4,737.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶