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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,418,216.11 | 880,098.89 | 488,607.97 | 212,911.53 | |
| 收到的税费返还 | 55,733.05 | 42,904.52 | 30,938.33 | 12,773.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,741.62 | 5,245.39 | 3,404.41 | 1,943.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,482,690.78 | 928,248.79 | 522,950.71 | 227,628.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285,314.54 | 831,886.71 | 479,964.53 | 192,826.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,181.21 | 30,428.29 | 22,804.60 | 12,652.12 | |
| 支付的各项税费 | 36,745.11 | 26,207.48 | 15,387.17 | 2,343.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,400.54 | 5,150.97 | 2,853.07 | 1,301.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,366,641.40 | 893,673.44 | 521,009.38 | 209,123.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,049.38 | 34,575.35 | 1,941.34 | 18,504.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.55 | 2.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 972,725.17 | 802,325.67 | 535,648.26 | 248,706.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 972,812.90 | 802,381.84 | 535,702.44 | 248,706.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,695.62 | 71,453.63 | 42,746.37 | 14,372.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 888,019.13 | 666,034.79 | 462,340.61 | 283,255.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 999,714.75 | 737,488.42 | 505,086.98 | 297,627.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,901.85 | 64,893.43 | 30,615.46 | -48,920.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 890.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 890.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,510.51 | 21,475.63 | 21,475.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 794.49 | 572.26 | 391.13 | 194.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,305.00 | 22,047.89 | 21,866.76 | 194.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,415.00 | -22,047.89 | -21,866.76 | -194.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,229.43 | 22,185.42 | 13,459.17 | -370.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,961.96 | 99,606.31 | 24,149.20 | -30,980.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 428,938.10 | 428,938.10 | 428,938.10 | 428,938.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,900.06 | 528,544.41 | 453,087.30 | 397,957.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,859.87 | -- | 91,221.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,811.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,312.62 | -- | 6,718.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.81 | -- | 291.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.53 | -- | 172.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 467.52 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,398.88 | -- | 7,298.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -31,712.42 | -- | -19,915.81 | -- | |
| 投资损失 | 11,045.12 | -- | -408.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,898.20 | -- | -1,202.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,443.04 | -- | -159.30 | -- | |
| 存货的减少 | -160,127.43 | -- | -93,679.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -584,055.18 | -- | -247,896.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 614,767.25 | -- | 257,545.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,049.38 | -- | 1,941.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 515,900.06 | -- | 453,087.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 428,938.10 | -- | 428,938.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,961.96 | -- | 24,149.20 | -- | |
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