当升科技

- 300073

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
当升科技(300073) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,418,216.11880,098.89488,607.97212,911.53
收到的税费返还55,733.0542,904.5230,938.3312,773.68
收到的其他与经营活动有关的现金8,741.625,245.393,404.411,943.03
经营活动现金流入小计1,482,690.78928,248.79522,950.71227,628.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,285,314.54831,886.71479,964.53192,826.12
支付给职工以及为职工支付的现金38,181.2130,428.2922,804.6012,652.12
支付的各项税费36,745.1126,207.4815,387.172,343.56
支付的其他与经营活动有关的现金6,400.545,150.972,853.071,301.46
经营活动现金流出小计1,366,641.40893,673.44521,009.38209,123.25
经营活动产生的现金流量净额116,049.3834,575.351,941.3418,504.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12.00------
取得投资收益所收到的现金54.1754.1754.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.552.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金972,725.17802,325.67535,648.26248,706.64
投资活动现金流入小计972,812.90802,381.84535,702.44248,706.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,695.6271,453.6342,746.3714,372.48
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金888,019.13666,034.79462,340.61283,255.00
投资活动现金流出小计999,714.75737,488.42505,086.98297,627.48
投资活动产生的现金流量净额-26,901.8564,893.4330,615.46-48,920.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金890.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计890.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,510.5121,475.6321,475.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金794.49572.26391.13194.21
筹资活动现金流出小计22,305.0022,047.8921,866.76194.21
筹资活动产生的现金流量净额-21,415.00-22,047.89-21,866.76-194.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,229.4322,185.4213,459.17-370.65
五、现金及现金等价物净增加额86,961.9699,606.3124,149.20-30,980.72
加:期初现金及现金等价物余额428,938.10428,938.10428,938.10428,938.10
六、期末现金及现金等价物余额515,900.06528,544.41453,087.30397,957.38
附注
净利润225,859.87--91,221.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,811.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,312.62--6,718.06--
无形资产摊销616.81--291.31--
长期待摊费用摊销442.53--172.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.10------
固定资产报废损失467.52--0.14--
公允价值变动损失4,398.88--7,298.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-31,712.42---19,915.81--
投资损失11,045.12---408.07--
递延所得税资产减少-4,898.20---1,202.43--
递延所得税负债增加4,443.04---159.30--
存货的减少-160,127.43---93,679.29--
经营性应收项目的减少-584,055.18---247,896.80--
经营性应付项目的增加614,767.25--257,545.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额116,049.38--1,941.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额515,900.06--453,087.30--
现金的期初余额428,938.10--428,938.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额86,961.96--24,149.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶