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| 当升科技(300073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,413.86 | 544,253.90 | 372,959.46 | 187,966.23 | |
| 收到的税费返还 | 14,922.27 | 13,368.83 | 9,903.78 | 6,228.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,356.42 | 20,441.14 | 11,588.01 | 5,671.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 746,692.55 | 578,063.88 | 394,451.25 | 199,866.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,972.97 | 401,475.01 | 302,148.38 | 183,185.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,467.02 | 40,552.50 | 31,167.99 | 19,750.82 | |
| 支付的各项税费 | 22,428.05 | 14,619.61 | 10,851.75 | 8,536.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,035.20 | 6,227.10 | 4,248.20 | 3,171.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 586,903.24 | 462,874.22 | 348,416.33 | 214,644.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,789.31 | 115,189.65 | 46,034.93 | -14,778.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 489,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,217.81 | 54.17 | 54.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 682.58 | 674.72 | 265.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,048.57 | 336,679.65 | 225,027.73 | 112,257.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 494,948.96 | 337,408.54 | 225,347.80 | 112,257.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,143.30 | 65,078.46 | 43,754.24 | 34,649.18 | |
| 投资所支付的现金 | 485,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,041.30 | 351,000.80 | 236,120.94 | 112,979.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 574,684.60 | 416,079.26 | 279,875.18 | 147,629.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,735.64 | -78,670.71 | -54,527.37 | -35,371.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,709.56 | 32,702.49 | 21,882.13 | 9,798.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,709.56 | 32,702.49 | 21,882.13 | 9,798.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,485.00 | 5,923.00 | 5,923.00 | 5,923.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,194.56 | 38,625.49 | 27,805.13 | 15,721.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,155.00 | 38,132.54 | 38,109.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,413.35 | 3,636.65 | 2,339.84 | 1,202.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,568.35 | 44,769.19 | 43,449.68 | 4,202.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,373.79 | -6,143.70 | -15,644.54 | 11,518.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,767.75 | 1,230.42 | 1,214.85 | 658.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,447.62 | 31,605.66 | -22,922.14 | -37,972.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563,206.43 | 563,206.43 | 563,206.43 | 563,206.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,654.05 | 594,812.09 | 540,284.29 | 525,233.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,314.50 | -- | 26,534.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,553.45 | -- | 1,850.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,355.89 | -- | 16,035.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,285.61 | -- | 576.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.18 | -- | 161.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.80 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -346.41 | -- | -398.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,902.53 | -- | 304.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -463.34 | -- | -907.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,471.61 | -- | -1,063.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,197.00 | -- | -541.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -703.76 | -- | -420.96 | -- | |
| 存货的减少 | -41,196.07 | -- | -24,687.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 126,344.13 | -- | 96,199.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,363.33 | -- | -66,596.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,789.31 | -- | 46,034.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 639,654.05 | -- | 540,284.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 563,206.43 | -- | 563,206.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,447.62 | -- | -22,922.14 | -- | |
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