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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,676.26 | 2,114.16 | 733.08 | 296.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,012.62 | 401.43 | 347.28 | 318.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,062.80 | 295.55 | 513.47 | 166.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,751.68 | 2,811.14 | 1,593.83 | 781.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,049.75 | 1,413.59 | 848.69 | 473.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,060.65 | 2,210.89 | 1,612.11 | 709.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,986.70 | 1,209.36 | 983.59 | 877.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,178.25 | 1,584.32 | 1,427.76 | 631.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,275.36 | 6,418.16 | 4,872.15 | 2,692.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,476.32 | -3,607.02 | -3,278.32 | -1,910.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,231.80 | 2,256.17 | 2,218.70 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,749.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 135.27 | 127.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,231.80 | 2,391.44 | 2,346.48 | 1,749.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,231.66 | -2,391.31 | -2,346.34 | -1,749.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,278.00 | 70,255.30 | 70,255.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,022.70 | 1,022.70 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,278.00 | 71,278.00 | 71,278.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,302.00 | 1,302.00 | 1,248.00 | 1,302.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.90 | 812.90 | 812.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,672.90 | 2,114.90 | 2,060.90 | 1,302.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,605.10 | 69,163.10 | 69,217.10 | -1,302.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,849.76 | 63,164.77 | 63,592.44 | -4,962.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,607.31 | 9,607.31 | 9,607.31 | 9,607.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,457.07 | 72,772.08 | 73,199.75 | 4,645.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,144.96 | -- | 745.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.11 | -- | 65.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141.16 | -- | 31.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.20 | -- | 14.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.36 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.22 | -- | -9.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -111.98 | -- | -1,607.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,910.56 | -- | -1,395.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,958.04 | -- | -1,121.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,476.32 | -- | -3,278.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,457.07 | 72,772.08 | 73,199.75 | 4,645.12 | |
| 现金的期初余额 | 9,607.31 | 9,607.31 | 9,607.31 | 9,607.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,849.76 | 63,164.77 | 63,592.44 | -4,962.19 | |
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