数字政通

- 300075

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,676.262,114.16733.08296.86
收到的税费返还1,012.62401.43347.28318.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,062.80295.55513.47166.74
经营活动现金流入小计10,751.682,811.141,593.83781.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,049.751,413.59848.69473.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,060.652,210.891,612.11709.87
支付的各项税费1,986.701,209.36983.59877.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,178.251,584.321,427.76631.55
经营活动现金流出小计9,275.366,418.164,872.152,692.55
经营活动产生的现金流量净额1,476.32-3,607.02-3,278.32-1,910.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.130.130.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,231.802,256.172,218.70--
投资所支付的现金------1,749.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--135.27127.77--
投资活动现金流出小计3,231.802,391.442,346.481,749.54
投资活动产生的现金流量净额-3,231.66-2,391.31-2,346.34-1,749.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,278.0070,255.3070,255.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,022.701,022.70--
筹资活动现金流入小计71,278.0071,278.0071,278.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,302.001,302.001,248.001,302.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金370.90812.90812.90--
筹资活动现金流出小计1,672.902,114.902,060.901,302.00
筹资活动产生的现金流量净额69,605.1069,163.1069,217.10-1,302.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额67,849.7663,164.7763,592.44-4,962.19
加:期初现金及现金等价物余额9,607.319,607.319,607.319,607.31
六、期末现金及现金等价物余额77,457.0772,772.0873,199.754,645.12
附注
净利润5,144.96--745.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备164.11--65.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧141.16--31.19--
无形资产摊销28.20--14.10--
长期待摊费用摊销6.33------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.36---0.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-29.22---9.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-111.98---1,607.55--
经营性应收项目的减少-1,910.56---1,395.76--
经营性应付项目的增加-1,958.04---1,121.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,476.32---3,278.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,457.0772,772.0873,199.754,645.12
现金的期初余额9,607.319,607.319,607.319,607.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,849.7663,164.7763,592.44-4,962.19
下载全部历史数据到excel中 返回页顶