数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,691.473,329.292,005.88959.48
收到的税费返还1,177.4579.3679.3679.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,513.041,349.09975.35227.40
经营活动现金流入小计13,381.964,757.753,060.591,266.24
购买商品、接受劳务支付的现金2,412.971,446.64949.65418.47
支付给职工以及为职工支付的现金3,583.562,303.391,701.661,277.14
支付的各项税费2,640.181,325.801,083.98400.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,322.972,128.151,338.00292.47
经营活动现金流出小计11,959.687,203.995,073.302,388.47
经营活动产生的现金流量净额1,422.29-2,446.24-2,012.70-1,122.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.881.81----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.881.81----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,149.442,867.291,382.73347.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,149.442,867.291,382.73347.61
投资活动产生的现金流量净额-4,147.56-2,865.48-1,382.73-347.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,120.001,120.001,051.25--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,120.001,120.001,051.25--
筹资活动产生的现金流量净额-1,120.00-1,120.00-1,051.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,845.27-6,431.71-4,446.68-1,469.84
加:期初现金及现金等价物余额77,457.0777,457.0777,457.0777,457.07
六、期末现金及现金等价物余额73,611.8071,025.3673,010.3975,987.23
附注
净利润5,193.10--963.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备283.32--31.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧288.33--111.81--
无形资产摊销57.72--23.55--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.24------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-44.34---0.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少72.20---1,995.87--
经营性应收项目的减少-4,632.02---600.77--
经营性应付项目的增加203.74---545.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,422.29---2,012.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,611.80--73,010.3975,987.23
现金的期初余额77,457.07--77,457.0777,457.07
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,845.27---4,446.68-1,469.84
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