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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,691.47 | 3,329.29 | 2,005.88 | 959.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,177.45 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,513.04 | 1,349.09 | 975.35 | 227.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,381.96 | 4,757.75 | 3,060.59 | 1,266.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,412.97 | 1,446.64 | 949.65 | 418.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,583.56 | 2,303.39 | 1,701.66 | 1,277.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,640.18 | 1,325.80 | 1,083.98 | 400.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,322.97 | 2,128.15 | 1,338.00 | 292.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,959.68 | 7,203.99 | 5,073.30 | 2,388.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,422.29 | -2,446.24 | -2,012.70 | -1,122.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | 1.81 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.88 | 1.81 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,149.44 | 2,867.29 | 1,382.73 | 347.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,149.44 | 2,867.29 | 1,382.73 | 347.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,147.56 | -2,865.48 | -1,382.73 | -347.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,051.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,051.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,120.00 | -1,120.00 | -1,051.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,845.27 | -6,431.71 | -4,446.68 | -1,469.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,457.07 | 77,457.07 | 77,457.07 | 77,457.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,611.80 | 71,025.36 | 73,010.39 | 75,987.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,193.10 | -- | 963.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.32 | -- | 31.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288.33 | -- | 111.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.72 | -- | 23.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.34 | -- | -0.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 72.20 | -- | -1,995.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,632.02 | -- | -600.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 203.74 | -- | -545.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,422.29 | -- | -2,012.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,611.80 | -- | 73,010.39 | 75,987.23 | |
| 现金的期初余额 | 77,457.07 | -- | 77,457.07 | 77,457.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,845.27 | -- | -4,446.68 | -1,469.84 | |
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