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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,377.67 | 15,531.33 | 9,060.54 | 5,016.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,549.90 | 621.16 | 535.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,473.18 | 4,089.10 | 3,181.82 | 1,760.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,400.76 | 20,241.59 | 12,777.40 | 6,777.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,318.56 | 13,926.61 | 7,731.87 | 4,154.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,394.93 | 6,046.24 | 3,972.06 | 1,774.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,418.74 | 1,699.05 | 1,658.39 | 1,166.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,911.51 | 6,382.93 | 3,168.44 | 1,888.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,043.74 | 28,054.84 | 16,530.75 | 8,983.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,357.02 | -7,813.25 | -3,753.35 | -2,206.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.28 | 1.78 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.28 | 1.78 | 0.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,171.01 | 2,463.77 | 1,565.59 | 995.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,248.00 | 3,248.00 | 3,248.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,171.01 | 5,711.77 | 4,813.59 | 4,243.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,160.73 | -5,709.99 | -4,813.32 | -4,243.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,439.50 | 3,549.44 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,439.50 | 3,549.44 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,796.87 | 1,680.00 | 1,680.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,248.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,044.87 | 1,680.00 | 1,680.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,394.63 | 1,869.44 | -1,680.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,590.92 | -11,653.80 | -10,246.67 | -6,449.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,671.47 | 66,671.47 | 66,671.47 | 66,671.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,262.39 | 55,017.67 | 56,424.80 | 60,222.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,351.63 | -- | 2,245.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 751.91 | -- | 138.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 485.33 | -- | 251.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,868.57 | -- | 652.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.87 | -- | -508.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -69.13 | -- | -89.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -737.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,029.06 | -- | -2,757.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,723.91 | -- | -3,197.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,707.89 | -- | -335.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,357.02 | -- | -3,753.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,262.39 | -- | 56,424.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,671.47 | -- | 66,671.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,590.92 | -- | -10,246.67 | -- | |
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