数字政通

- 300075

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数字政通(300075) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,377.6715,531.339,060.545,016.37
收到的税费返还1,549.90621.16535.04--
收到的其他与经营活动有关的现金4,473.184,089.103,181.821,760.89
经营活动现金流入小计42,400.7620,241.5912,777.406,777.26
购买商品、接受劳务支付的现金22,318.5613,926.617,731.874,154.35
支付给职工以及为职工支付的现金7,394.936,046.243,972.061,774.87
支付的各项税费4,418.741,699.051,658.391,166.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,911.516,382.933,168.441,888.05
经营活动现金流出小计41,043.7428,054.8416,530.758,983.31
经营活动产生的现金流量净额1,357.02-7,813.25-3,753.35-2,206.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.281.780.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10.281.780.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,171.012,463.771,565.59995.31
投资所支付的现金--3,248.003,248.003,248.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,171.015,711.774,813.594,243.31
投资活动产生的现金流量净额-3,160.73-5,709.99-4,813.32-4,243.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,439.503,549.44----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,439.503,549.44----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,796.871,680.001,680.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,248.00------
筹资活动现金流出小计5,044.871,680.001,680.00--
筹资活动产生的现金流量净额3,394.631,869.44-1,680.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,590.92-11,653.80-10,246.67-6,449.36
加:期初现金及现金等价物余额66,671.4766,671.4766,671.4766,671.47
六、期末现金及现金等价物余额68,262.3955,017.6756,424.8060,222.11
附注
净利润9,351.63--2,245.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备751.91--138.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧485.33--251.46--
无形资产摊销1,868.57--652.14--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.99------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用116.87---508.12--
投资损失--------
递延所得税资产减少-69.13---89.65--
递延所得税负债增加-737.43------
存货的减少1,029.06---2,757.56--
经营性应收项目的减少-7,723.91---3,197.84--
经营性应付项目的增加-3,707.89---335.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,357.02---3,753.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,262.39--56,424.80--
现金的期初余额66,671.47--66,671.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,590.92---10,246.67--
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