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| 数字政通(300075) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,254.06 | 67,558.16 | 45,388.76 | 19,791.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,538.17 | 1,799.95 | 1,339.91 | 913.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,363.18 | 6,761.08 | 2,937.68 | 2,069.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,155.41 | 76,119.18 | 49,666.34 | 22,775.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,585.62 | 34,697.75 | 26,590.44 | 16,565.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,353.21 | 39,684.10 | 23,751.65 | 11,413.91 | |
| 支付的各项税费 | 9,941.52 | 7,101.56 | 5,372.17 | 3,098.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,107.27 | 14,637.61 | 8,496.70 | 6,205.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,987.62 | 96,121.01 | 64,210.96 | 37,282.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,167.79 | -20,001.83 | -14,544.62 | -14,507.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,039.00 | 46,373.74 | 23,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,213.93 | 0.10 | 239.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.72 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,257.65 | 46,376.84 | 23,642.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,462.99 | 7,303.48 | 2,597.86 | 1,132.49 | |
| 投资所支付的现金 | 116,544.77 | 97,850.00 | 92,450.00 | 70,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,007.77 | 105,153.48 | 95,047.86 | 71,182.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,750.11 | -58,776.64 | -71,405.64 | -71,182.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,859.06 | 4,980.40 | 591.65 | 591.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,859.06 | 5,015.40 | 601.65 | 591.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,966.79 | 1,997.79 | 1,966.79 | 36.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,076.79 | 491.60 | 164.30 | 164.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,043.58 | 5,489.39 | 5,131.09 | 200.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,815.49 | -473.99 | -4,529.45 | 391.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,766.84 | -79,252.46 | -90,479.71 | -85,298.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,407.73 | 155,407.73 | 155,407.73 | 155,407.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,640.89 | 76,155.26 | 64,928.02 | 70,109.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,640.87 | -- | 10,996.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 353.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,493.37 | -- | 704.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,227.14 | -- | 2,140.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.28 | -- | 0.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.37 | -- | -1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -270.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -415.49 | -- | -226.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,260.81 | -- | -238.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -889.78 | -- | 34.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.58 | -- | -89.37 | -- | |
| 存货的减少 | 2,165.76 | -- | -1,232.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,764.98 | -- | -21,270.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,011.37 | -- | -8,231.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,870.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,167.79 | -- | -14,544.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,640.89 | -- | 64,928.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,407.73 | -- | 155,407.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,766.84 | -- | -90,479.71 | -- | |
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