GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,848.2420,559.4213,579.194,675.65
收到的税费返还0.1830.5831.380.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,844.882,849.293,309.79500.52
经营活动现金流入小计36,693.2923,439.2916,920.375,176.57
购买商品、接受劳务支付的现金22,822.4114,141.4810,491.354,281.26
支付给职工以及为职工支付的现金3,101.652,230.581,466.99851.89
支付的各项税费2,854.722,418.571,734.63967.19
支付的其他与经营活动有关的现金5,076.484,576.624,460.142,058.60
经营活动现金流出小计33,855.2623,367.2618,153.118,158.94
经营活动产生的现金流量净额2,838.0472.03-1,232.74-2,982.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.39------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,353.033,636.562,523.951,141.03
投资所支付的现金100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--50.0050.0050.00
投资活动现金流出小计5,453.033,786.562,573.951,191.03
投资活动产生的现金流量净额-5,443.65-3,786.56-2,573.95-1,191.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金283.56249.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--249.90----
取得借款收到的现金800.00800.00800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--42.8342.83--
筹资活动现金流入小计1,083.561,092.73842.83--
偿还债务支付的现金898.73884.25856.0028.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.2118.1218.12--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计938.94902.37874.1128.00
筹资活动产生的现金流量净额144.62190.36-31.28-28.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.00-0.02-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额-2,463.99-3,524.18-3,837.99-4,201.40
加:期初现金及现金等价物余额66,235.8566,235.8566,235.85--
六、期末现金及现金等价物余额63,771.8662,711.6762,397.86-4,201.40
附注
净利润3,346.94--1,434.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备336.08--53.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.66--102.38--
无形资产摊销123.83--25.47--
长期待摊费用摊销0.29--0.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.80---150.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43.20--18.34--
投资损失--------
递延所得税资产减少-53.35---7.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,274.08---1,874.00--
经营性应收项目的减少-1,903.53---1,630.54--
经营性应付项目的增加2,903.77--795.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,838.04---1,232.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,771.86--62,397.86-4,201.40
现金的期初余额66,235.85--66,235.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,463.99---3,837.99-4,201.40
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