GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,660.8720,741.1813,416.016,280.57
收到的税费返还29.1122.7322.7322.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,935.201,551.38503.85787.94
经营活动现金流入小计39,625.1822,315.2913,942.587,091.23
购买商品、接受劳务支付的现金23,171.5413,751.518,590.154,566.88
支付给职工以及为职工支付的现金5,519.443,730.282,551.531,473.62
支付的各项税费3,589.822,354.722,003.57907.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,460.224,908.393,267.922,220.86
经营活动现金流出小计39,741.0224,744.9116,413.169,169.30
经营活动产生的现金流量净额-115.84-2,429.62-2,470.57-2,078.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--260.10260.10260.10
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额210.35------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计214.76260.10260.10260.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,356.441,439.371,253.82950.30
投资所支付的现金--500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额497.06------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,853.511,939.371,753.821,450.30
投资活动产生的现金流量净额-1,638.75-1,679.27-1,493.72-1,190.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,500.00700.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,500.00700.00500.00--
偿还债务支付的现金12,055.7355.7355.7328.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.4216.848.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1.40----
筹资活动现金流出小计12,121.1573.9764.1228.25
筹资活动产生的现金流量净额2,378.85626.03435.88-28.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.84-0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额623.42-3,482.86-3,528.42-3,296.52
加:期初现金及现金等价物余额59,103.5259,103.5259,103.5259,320.68
六、期末现金及现金等价物余额59,726.9455,620.6655,575.1056,024.16
附注
净利润817.07--1,026.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备823.66--228.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,051.95--483.03--
无形资产摊销172.48--91.26--
长期待摊费用摊销129.07--66.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.64------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66.26--10.35--
投资损失-124.10------
递延所得税资产减少-68.85---30.46--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,154.97--164.11--
经营性应收项目的减少-1,060.42---4,341.76--
经营性应付项目的增加-798.65---48.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----120.88--
经营活动产生现金流量净额-115.84---2,470.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,726.94--55,575.10--
现金的期初余额59,103.52--59,103.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额623.42---3,528.42--
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