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GQY视讯(300076) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,642.18 | 8,555.75 | 5,867.55 | 2,545.52 | |
收到的税费返还 | 92.26 | 94.68 | 9.31 | 9.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,732.99 | 678.17 | 271.20 | 191.80 | |
经营活动现金流入小计 | 25,467.43 | 9,328.60 | 6,148.05 | 2,746.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,394.45 | 9,621.68 | 6,788.07 | 4,584.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,372.79 | 3,345.14 | 2,346.07 | 1,456.14 | |
支付的各项税费 | 696.91 | 568.75 | 495.71 | 403.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,122.57 | 12,781.30 | 11,492.20 | 10,085.42 | |
经营活动现金流出小计 | 29,586.71 | 26,316.88 | 21,122.05 | 16,529.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,119.29 | -16,988.28 | -14,974.01 | -13,783.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 185,600.00 | 135,000.00 | 89,700.00 | 44,700.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,107.26 | 877.98 | 619.01 | 340.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.20 | 17.20 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 186,724.46 | 135,895.18 | 90,319.01 | 45,040.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 526.88 | 316.71 | 97.82 | 6.52 | |
投资所支付的现金 | 195,958.00 | 135,948.00 | 74,800.00 | 45,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 196,484.88 | 136,264.71 | 74,897.82 | 45,006.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,760.42 | -369.54 | 15,421.20 | 34.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,529.71 | -17,007.82 | 797.19 | -13,748.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,795.25 | 25,795.25 | 25,795.25 | 25,795.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,265.54 | 8,787.43 | 26,592.44 | 12,046.57 | |
附注 | |||||
净利润 | -783.07 | -- | -973.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -124.60 | -- | 310.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 359.23 | -- | 181.56 | -- | |
无形资产摊销 | 119.18 | -- | 59.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.15 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,092.77 | -- | -120.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -520.12 | -- | -548.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -41.76 | -- | -54.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 21.74 | -- | 12.63 | -- | |
存货的减少 | -2,543.86 | -- | -1,771.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,664.99 | -- | -10,396.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,323.40 | -- | -1,674.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,119.29 | -- | -14,974.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,265.54 | -- | 26,592.44 | -- | |
现金的期初余额 | 25,795.25 | -- | 25,795.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,529.71 | -- | 797.19 | -- |
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