GQY视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
GQY视讯(300076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,642.188,555.755,867.552,545.52
收到的税费返还92.2694.689.319.30
收到的其他与经营活动有关的现金11,732.99678.17271.20191.80
经营活动现金流入小计25,467.439,328.606,148.052,746.62
购买商品、接受劳务支付的现金12,394.459,621.686,788.074,584.69
支付给职工以及为职工支付的现金4,372.793,345.142,346.071,456.14
支付的各项税费696.91568.75495.71403.37
支付的其他与经营活动有关的现金12,122.5712,781.3011,492.2010,085.42
经营活动现金流出小计29,586.7126,316.8821,122.0516,529.62
经营活动产生的现金流量净额-4,119.29-16,988.28-14,974.01-13,783.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,600.00135,000.0089,700.0044,700.00
取得投资收益所收到的现金1,107.26877.98619.01340.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.2017.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计186,724.46135,895.1890,319.0145,040.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金526.88316.7197.826.52
投资所支付的现金195,958.00135,948.0074,800.0045,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计196,484.88136,264.7174,897.8245,006.52
投资活动产生的现金流量净额-9,760.42-369.5415,421.2034.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00350.00350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00350.00350.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计350.00350.00350.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额350.00350.00350.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-13,529.71-17,007.82797.19-13,748.67
加:期初现金及现金等价物余额25,795.2525,795.2525,795.2525,795.25
六、期末现金及现金等价物余额12,265.548,787.4326,592.4412,046.57
附注
净利润-783.07---973.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-124.60--310.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧359.23--181.56--
无形资产摊销119.18--59.59--
长期待摊费用摊销----1.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.15------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,092.77---120.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-520.12---548.85--
递延所得税资产减少-41.76---54.14--
递延所得税负债增加21.74--12.63--
存货的减少-2,543.86---1,771.86--
经营性应收项目的减少1,664.99---10,396.74--
经营性应付项目的增加-1,323.40---1,674.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,119.29---14,974.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,265.54--26,592.44--
现金的期初余额25,795.25--25,795.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,529.71--797.19--
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