国民技术

- 300077

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国民技术(300077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,722.3140,960.5726,500.4810,590.88
收到的税费返还1,992.751,558.81537.04201.06
收到的其他与经营活动有关的现金6,093.254,691.003,563.55581.19
经营活动现金流入小计72,808.3047,210.3830,601.0711,373.12
购买商品、接受劳务支付的现金52,371.3441,117.2127,126.6314,137.41
支付给职工以及为职工支付的现金9,014.407,250.434,850.092,973.29
支付的各项税费4,372.543,196.922,744.95841.12
支付的其他与经营活动有关的现金12,766.258,546.335,063.102,251.62
经营活动现金流出小计78,524.5460,110.9039,784.7720,203.44
经营活动产生的现金流量净额-5,716.23-12,900.52-9,183.71-8,830.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金526,604.00407,840.00251,840.0089,000.00
取得投资收益所收到的现金9,397.543,777.852,599.96607.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计537,001.54411,617.85254,439.9689,607.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,197.507,614.596,352.922,460.31
投资所支付的现金539,870.00425,470.00264,200.0096,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计554,067.50433,084.59270,552.9299,260.31
投资活动产生的现金流量净额-17,065.96-21,466.74-16,112.97-9,652.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,500.004,500.004,500.004,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,500.004,500.004,500.004,500.00
偿还债务支付的现金4,500.004,500.004,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,796.722,796.722,796.722,720.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金298.68260.70260.7036.36
筹资活动现金流出小计7,595.407,557.427,557.422,757.02
筹资活动产生的现金流量净额-3,095.40-3,057.42-3,057.421,742.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.2641.1632.877.98
五、现金及现金等价物净增加额-25,742.33-37,383.53-28,321.22-16,732.00
加:期初现金及现金等价物余额72,696.2472,696.2472,696.2472,696.24
六、期末现金及现金等价物余额46,953.9035,312.7144,375.0155,964.23
附注
净利润10,124.42--4,546.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,623.83--1,054.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,005.23--542.26--
无形资产摊销2,208.10--1,100.45--
长期待摊费用摊销508.94--533.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.13--0.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42.35--42.35--
投资损失-9,564.34---2,402.45--
递延所得税资产减少1,275.22--940.77--
递延所得税负债增加-86.96------
存货的减少1,225.73---1,245.29--
经营性应收项目的减少-14,892.62---5,168.19--
经营性应付项目的增加813.99---9,128.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,716.23---9,183.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,953.90--44,375.01--
现金的期初余额72,696.24--72,696.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,742.33---28,321.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶