思创医惠

- 300078

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
思创医惠(300078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,804.5035,793.0926,394.5913,656.41
收到的税费返还2,853.622,154.331,516.08887.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,560.69466.21335.61119.95
经营活动现金流入小计53,218.8138,413.6328,246.2714,664.14
购买商品、接受劳务支付的现金26,295.6721,397.9215,979.628,344.53
支付给职工以及为职工支付的现金10,961.496,206.144,192.112,451.71
支付的各项税费3,972.143,020.252,047.16737.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,054.694,843.343,284.851,576.55
经营活动现金流出小计48,283.9835,467.6425,503.7413,110.21
经营活动产生的现金流量净额4,934.832,945.992,742.541,553.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.7389.855.292.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,584.144,244.093,933.33144.04
投资活动现金流入小计4,613.874,333.943,938.62146.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,031.159,453.135,499.752,410.44
投资所支付的现金11,454.8511,050.006,100.0010,761.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,252.294,995.774,419.83--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,738.2925,498.9016,019.5813,172.35
投资活动产生的现金流量净额-24,124.42-21,164.96-12,080.96-13,026.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计50.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,973.439,757.678,668.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,598.43------
支付其他与筹资活动有关的现金12.75------
筹资活动现金流出小计9,986.189,757.678,668.67--
筹资活动产生的现金流量净额-9,936.18-9,757.67-8,668.67--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-496.66-262.2452.7123.22
五、现金及现金等价物净增加额-29,622.44-28,238.89-17,954.39-11,449.16
加:期初现金及现金等价物余额79,988.3579,988.3579,988.3579,988.35
六、期末现金及现金等价物余额50,365.9051,749.4662,033.9668,539.19
附注
净利润8,116.29--4,363.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备534.77---65.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,676.80--774.28--
无形资产摊销267.93--149.36--
长期待摊费用摊销52.69--47.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.59--8.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,027.86------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,812.29---1,873.67--
投资损失-360.65--1.33--
递延所得税资产减少-15.16---19.24--
递延所得税负债增加-408.44---318.34--
存货的减少-1,803.57---2,622.17--
经营性应收项目的减少-3,997.22--2,987.62--
经营性应付项目的增加3,485.33---690.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他222.60------
经营活动产生现金流量净额4,934.83--2,742.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,365.90--62,033.96--
现金的期初余额79,988.35--79,988.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,622.44---17,954.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶