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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,071.43 | 49,661.83 | 28,915.24 | 12,311.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,071.44 | 3,751.79 | 2,195.12 | 1,025.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,517.21 | 6,704.88 | 3,732.41 | 594.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,660.08 | 60,118.49 | 34,842.78 | 13,931.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,047.82 | 31,346.96 | 18,480.34 | 8,097.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,587.37 | 8,154.23 | 6,337.23 | 2,527.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,883.96 | 4,153.40 | 2,360.93 | 1,013.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,854.13 | 3,087.96 | 3,312.55 | 2,081.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,373.28 | 46,742.55 | 30,491.05 | 13,720.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,286.80 | 13,375.95 | 4,351.73 | 211.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.43 | 0.45 | 11.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,360.73 | 498.18 | 704.04 | 206.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,949.77 | 498.63 | 715.94 | 206.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,631.26 | 3,447.29 | 3,105.25 | 2,450.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,290.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,496.54 | 61,642.42 | 31,642.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.98 | 1,741.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,453.78 | 66,871.55 | 34,747.67 | 2,450.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,504.01 | -66,372.92 | -34,031.73 | -2,243.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 36,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,010.00 | 36,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,331.28 | 1,756.43 | 1,249.70 | 217.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 574.84 | 574.84 | -- | 217.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,331.28 | 1,756.43 | 1,249.70 | 217.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,678.72 | 34,243.57 | -1,249.70 | -217.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.64 | -81.76 | -29.35 | -137.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,224.85 | -18,835.16 | -30,959.05 | -2,387.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,365.90 | 50,365.90 | 50,365.90 | 50,365.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,141.05 | 31,530.74 | 19,406.85 | 47,978.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,031.55 | -- | 4,328.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,405.19 | -- | 1,809.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,222.19 | -- | 1,025.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.03 | -- | 156.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.47 | -- | 36.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.94 | -- | 50.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -721.20 | -- | -613.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -137.68 | -- | -494.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,757.50 | -- | -966.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.50 | -- | -9.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.30 | -- | -33.88 | -- | |
| 存货的减少 | -290.95 | -- | -1,212.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,592.79 | -- | -2,262.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,695.62 | -- | 2,522.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 111.61 | -- | 15.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,286.80 | -- | 4,351.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,141.05 | -- | 19,406.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,365.90 | -- | 50,365.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,224.85 | -- | -30,959.05 | -- | |
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