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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,477.17 | 66,000.13 | 48,938.33 | 23,150.98 | |
| 收到的税费返还 | 5,730.34 | 3,263.63 | 2,085.27 | 911.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.22 | 3,336.03 | 1,256.75 | 971.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,861.73 | 72,599.80 | 52,280.35 | 25,034.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,979.60 | 35,737.79 | 27,074.23 | 12,648.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,427.75 | 13,193.67 | 9,040.65 | 5,264.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,783.19 | 8,235.22 | 6,734.66 | 1,930.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,209.57 | 11,864.57 | 6,657.47 | 3,697.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,400.10 | 69,031.25 | 49,507.01 | 23,540.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,461.63 | 3,568.55 | 2,773.34 | 1,494.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 431.00 | 431.00 | 370.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.16 | 14.86 | 11.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.31 | 6.97 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.70 | 158.46 | 140.07 | 43.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 628.17 | 611.29 | 524.39 | 43.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,937.66 | 5,515.33 | 4,806.52 | 3,485.49 | |
| 投资所支付的现金 | 2,432.50 | 45,528.17 | 45,378.90 | 45,379.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,870.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,440.66 | 51,043.50 | 50,185.42 | 48,864.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,812.49 | -50,432.21 | -49,661.03 | -48,821.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,230.00 | 130.00 | 130.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | 130.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,033.46 | 28,500.00 | 28,000.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,263.45 | 28,630.00 | 28,130.00 | 24,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500.00 | 9,000.00 | 2,600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,491.99 | 4,581.56 | 3,739.47 | 751.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.53 | -- | -- | 2,991.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,382.52 | 13,581.56 | 6,339.47 | 4,342.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,880.93 | 15,048.44 | 21,790.53 | 20,157.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407.68 | 143.91 | 18.27 | 10.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,937.76 | -31,671.31 | -25,078.89 | -27,159.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,141.05 | 44,141.05 | 44,141.05 | 44,201.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,078.81 | 12,469.74 | 19,062.16 | 17,042.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,863.92 | -- | 6,287.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,320.80 | -- | -49.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,288.36 | -- | 1,424.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 911.01 | -- | 414.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.86 | -- | 78.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.95 | -- | -127.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 987.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,658.96 | -- | 1,752.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,461.25 | -- | 219.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.70 | -- | 19.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.59 | -- | -4.59 | -- | |
| 存货的减少 | -8,446.45 | -- | -4,715.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,454.55 | -- | 436.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,592.75 | -- | -3,039.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 77.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,461.63 | -- | 2,773.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,078.81 | -- | 19,062.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,141.05 | -- | 44,141.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,937.76 | -- | -25,078.89 | -- | |
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