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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,514.23 | 66,367.79 | 47,120.31 | 21,668.34 | |
| 收到的税费返还 | 8,167.73 | 6,521.32 | 4,475.88 | 3,100.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,093.82 | 4,321.10 | 2,096.96 | 896.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,775.78 | 77,210.21 | 53,693.14 | 25,665.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,348.58 | 46,638.40 | 33,093.86 | 17,791.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,405.07 | 15,844.79 | 11,067.28 | 6,419.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,941.31 | 8,261.98 | 6,647.89 | 3,643.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,711.94 | 11,975.94 | 4,967.65 | 4,833.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,406.91 | 82,721.11 | 55,776.68 | 32,687.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,368.87 | -5,510.90 | -2,083.54 | -7,022.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 83.05 | 68.32 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.02 | 21.55 | 21.68 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.44 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,151.58 | 438.51 | 238.69 | 167.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,637.93 | 544.61 | 330.18 | 167.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,391.61 | 3,469.23 | 2,901.75 | 950.53 | |
| 投资所支付的现金 | 8,150.42 | 8,141.02 | 3,054.34 | 96.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,319.23 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,617.00 | 5,000.00 | 5,110.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,478.26 | 16,610.26 | 11,066.92 | 1,046.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,840.33 | -16,065.64 | -10,736.74 | -878.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 170.00 | 140.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | 170.00 | 140.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,739.35 | 20,577.56 | 15,959.35 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,929.35 | 20,747.56 | 16,099.35 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,811.96 | 39,388.75 | 35,000.00 | 24,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,896.10 | 12,402.55 | 12,021.24 | 412.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,808.06 | 51,791.30 | 47,021.24 | 24,412.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,878.71 | -31,043.75 | -30,921.89 | -22,912.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.91 | 102.72 | 60.51 | 5.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,503.07 | -52,517.57 | -43,681.66 | -30,808.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,078.81 | 69,078.81 | 69,078.81 | 69,078.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,575.74 | 16,561.24 | 25,397.15 | 38,270.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,117.48 | -- | 7,064.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,666.30 | -- | 748.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,763.75 | -- | 1,839.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,115.11 | -- | 465.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 785.07 | -- | 393.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.52 | -- | 5.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 830.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,918.53 | -- | 577.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,626.96 | -- | 53.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -289.12 | -- | -104.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,662.25 | -- | -3,410.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,162.88 | -- | -6,174.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,858.24 | -- | -3,531.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,368.87 | -- | -2,083.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,575.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,078.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 25,397.15 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 69,078.81 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,503.07 | -- | -43,681.66 | -- | |
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