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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,844.44 | 80,512.94 | 51,351.28 | 21,508.08 | |
| 收到的税费返还 | 6,812.98 | 4,616.67 | 3,449.76 | 2,197.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,480.95 | 3,911.86 | 1,131.14 | 2,224.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,138.37 | 89,041.47 | 55,932.18 | 25,930.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,700.02 | 55,465.09 | 38,816.70 | 18,031.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,151.48 | 19,522.62 | 13,498.25 | 7,252.58 | |
| 支付的各项税费 | 10,686.71 | 7,388.33 | 5,786.40 | 3,205.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,825.21 | 17,370.93 | 10,685.05 | 5,200.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,363.42 | 99,746.97 | 68,786.40 | 33,690.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225.05 | -10,705.50 | -12,854.23 | -7,759.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 618.43 | 67.72 | 0.22 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.51 | 39.77 | 39.67 | 18.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.78 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,436.48 | 1,030.31 | 16.61 | 8.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,131.20 | 1,137.93 | 56.63 | 26.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,649.63 | 3,386.04 | 2,984.14 | 2,508.71 | |
| 投资所支付的现金 | 18,507.86 | 18,429.91 | 8,141.79 | 3,291.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,154.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 4,612.92 | 105.20 | 5,147.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,311.87 | 26,428.87 | 11,231.13 | 10,948.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,180.67 | -25,290.94 | -11,174.50 | -10,921.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.50 | 97.50 | 87.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,306.96 | 53,969.49 | 19,790.99 | 15,332.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 27.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,704.46 | 54,093.99 | 19,878.49 | 15,332.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,280.00 | 28,008.69 | 16,005.93 | 13,502.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,852.04 | 4,445.59 | 2,830.79 | 535.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 142.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 807.22 | 700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,939.26 | 33,154.28 | 18,836.71 | 14,038.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,765.21 | 20,939.71 | 1,041.78 | 1,293.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.37 | -134.54 | -328.66 | -106.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,240.12 | -15,191.27 | -23,315.60 | -17,494.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,575.74 | 42,575.74 | 42,575.74 | 42,575.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,815.86 | 27,384.46 | 19,260.14 | 25,080.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,096.47 | -- | 7,048.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,091.93 | -- | 1,423.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,972.65 | -- | 1,895.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,539.59 | -- | 642.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 828.26 | -- | 238.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.04 | -- | 30.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.64 | -- | 83.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,046.00 | -- | 1,868.52 | -- | |
| 投资损失 | 161.82 | -- | 74.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -471.36 | -- | -200.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,974.56 | -- | -1,239.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,212.27 | -- | -19,598.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,934.42 | -- | -5,283.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 679.20 | -- | 161.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -225.05 | -- | -12,854.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,815.86 | -- | 19,260.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,575.74 | -- | 42,575.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,240.12 | -- | -23,315.60 | -- | |
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