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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,229.20 | 91,336.07 | 59,818.19 | 27,160.46 | |
| 收到的税费返还 | 6,245.96 | 4,990.22 | 3,295.63 | 2,034.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,147.49 | 3,976.75 | 1,315.68 | 1,986.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,622.65 | 100,303.03 | 64,429.51 | 31,181.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,943.34 | 65,904.33 | 40,486.00 | 22,318.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,821.71 | 25,141.87 | 17,378.72 | 10,419.10 | |
| 支付的各项税费 | 8,966.32 | 7,345.81 | 5,941.35 | 2,803.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,489.67 | 16,080.99 | 14,107.17 | 8,517.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,221.05 | 114,472.99 | 77,913.23 | 44,057.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 401.61 | -14,169.96 | -13,483.73 | -12,876.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,038.58 | 1,464.67 | 110.00 | 110.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.13 | 241.51 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.70 | 5.46 | 2.45 | 2.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -19.76 | -19.76 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,635.70 | 155.39 | 138.11 | 8.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,004.11 | 1,847.28 | 230.80 | 120.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,325.79 | 7,963.31 | 6,797.46 | 4,850.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,994.33 | 2,719.69 | 325.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,717.84 | 69.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,037.96 | 10,752.33 | 7,122.46 | 4,850.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,033.86 | -8,905.05 | -6,891.66 | -4,729.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,718.20 | 6.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,410.37 | 40,382.28 | 26,389.95 | 12,579.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,238.58 | 40,388.28 | 26,389.95 | 12,579.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,104.05 | 37,992.22 | 28,732.30 | 18,471.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,681.55 | 3,318.52 | 2,892.56 | 773.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 182.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,099.68 | 300.37 | -- | 169.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,885.27 | 41,611.10 | 31,624.86 | 19,413.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,353.30 | -1,222.82 | -5,234.91 | -6,834.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.54 | 49.54 | 209.82 | 18.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,684.52 | -24,248.30 | -25,400.47 | -24,421.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,815.86 | 46,815.86 | 46,815.86 | 46,815.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,500.38 | 22,567.56 | 21,415.38 | 22,394.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,624.14 | -- | 8,571.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,190.51 | -- | 290.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,590.97 | -- | 2,020.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,913.48 | -- | 780.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,579.68 | -- | 514.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.00 | -- | 2.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.42 | -- | 0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,163.57 | -- | 1,761.47 | -- | |
| 投资损失 | -350.76 | -- | -195.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -767.58 | -- | -41.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76.90 | -- | -3,646.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,804.98 | -- | -25,743.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,957.05 | -- | 2,200.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 441.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 401.61 | -- | -13,483.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,500.38 | -- | 21,415.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,815.86 | -- | 46,815.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,684.52 | -- | -25,400.47 | -- | |
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