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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,848.04 | 75,937.22 | 51,772.39 | 26,004.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,002.05 | 3,337.09 | 2,356.47 | 1,319.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,424.61 | 32,914.87 | 25,708.97 | 2,870.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,274.70 | 112,189.18 | 79,837.84 | 30,193.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,084.29 | 52,683.40 | 31,644.32 | 25,044.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,262.10 | 27,958.68 | 20,528.88 | 10,200.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,086.41 | 6,051.93 | 5,111.25 | 2,640.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,437.77 | 23,468.80 | 13,756.20 | 10,344.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,870.57 | 110,162.82 | 71,040.65 | 48,231.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,404.13 | 2,026.36 | 8,797.19 | -18,037.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,497.66 | 11,473.00 | 11,350.50 | 8,647.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,513.06 | 1,390.04 | 677.04 | 817.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.80 | 17.51 | 17.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171,000.00 | 48,465.71 | 31,169.40 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,186.48 | 61,346.26 | 43,214.39 | 17,464.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,855.70 | 14,946.46 | 13,220.29 | 3,779.96 | |
| 投资所支付的现金 | 9,378.86 | 9,428.97 | 7,685.00 | 13,736.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,162.60 | 61,830.19 | 71,595.41 | 19,075.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,397.16 | 86,205.62 | 92,500.69 | 36,591.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,210.68 | -24,859.35 | -49,286.30 | -19,126.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 230.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,414.79 | 76,838.00 | 51,158.00 | 21,348.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83,451.00 | 80,701.00 | 80,701.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,414.79 | 160,519.00 | 131,859.00 | 102,049.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,373.10 | 62,054.10 | 46,534.10 | 13,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,229.51 | 4,049.43 | 1,854.27 | 859.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,852.59 | 25,711.24 | 22,961.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,455.20 | 91,814.77 | 71,349.61 | 14,509.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,959.59 | 68,704.23 | 60,509.39 | 87,539.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -874.89 | -79.68 | -96.12 | 54.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,278.15 | 45,791.55 | 19,924.16 | 50,429.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,679.89 | 38,761.20 | 38,761.20 | 38,761.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,958.03 | 84,552.75 | 58,685.36 | 89,190.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -73,357.34 | -- | 2,573.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,113.21 | -- | 1,948.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,517.77 | -- | 2,356.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,186.26 | -- | 1,920.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,894.34 | -- | 1,438.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.66 | -- | -9.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,116.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,028.77 | -- | 3,200.65 | -- | |
| 投资损失 | -3,688.50 | -- | -990.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,905.58 | -- | -186.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,952.72 | -- | 1,466.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,185.63 | -- | 7,092.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,419.30 | -- | -12,013.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,417.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,404.13 | -- | 8,797.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,958.03 | -- | 58,685.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,679.89 | -- | 38,761.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,278.15 | -- | 19,924.16 | -- | |
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