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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,575.34 | 88,075.04 | 53,330.41 | 25,123.48 | |
| 收到的税费返还 | 5,774.83 | 4,606.40 | 2,258.45 | 941.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,121.02 | 12,327.96 | 5,675.48 | 4,954.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,471.18 | 105,009.41 | 61,264.34 | 31,019.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,134.53 | 67,905.05 | 40,530.79 | 24,177.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,521.46 | 31,427.85 | 22,239.99 | 11,908.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,935.04 | 4,759.14 | 2,424.92 | 937.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,399.42 | 23,531.78 | 13,485.62 | 8,298.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,990.46 | 127,623.81 | 78,681.32 | 45,321.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,519.27 | -22,614.41 | -17,416.98 | -14,301.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,381.61 | 610.00 | -- | 17.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,617.98 | 1,041.62 | 691.99 | 33.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.27 | 2.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,208.94 | 3,161.96 | 1,088.94 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,832.43 | 164,112.97 | 122,293.01 | 3,875.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,739.23 | 168,928.61 | 124,073.94 | 3,927.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,575.50 | 5,457.59 | 4,851.22 | 2,339.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 92.50 | 92.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,343.90 | 138,250.16 | 90,793.01 | 7,635.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,919.39 | 143,800.25 | 95,736.73 | 9,974.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,819.84 | 25,128.36 | 28,337.21 | -6,047.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,550.00 | 55,050.00 | 45,850.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,550.00 | 55,050.00 | 45,850.00 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,218.24 | 60,483.78 | 45,110.65 | 11,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,347.74 | 4,724.33 | 3,354.00 | 1,795.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,635.06 | -- | -- | 17.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,201.04 | 65,208.11 | 48,464.65 | 13,483.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,651.04 | -10,158.11 | -2,614.65 | 16.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 841.14 | 553.87 | 290.65 | -94.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,509.33 | -7,090.28 | 8,596.23 | -20,427.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,958.03 | 74,958.03 | 74,958.03 | 74,958.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,448.70 | 67,867.75 | 83,554.26 | 54,530.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88,614.90 | -- | 282.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,712.73 | -- | 2,408.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,361.04 | -- | 3,442.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,480.82 | -- | 1,707.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,214.44 | -- | 712.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -413.31 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 970.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,595.40 | -- | 4,057.04 | -- | |
| 投资损失 | -387.21 | -- | 591.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,557.86 | -- | -4,180.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,922.02 | -- | -22,495.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -194.40 | -- | -3,969.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,519.27 | -- | -17,416.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,448.70 | -- | 83,554.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,958.03 | -- | 74,958.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,509.33 | -- | 8,596.23 | -- | |
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