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| 思创医惠(300078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,957.77 | 54,217.22 | 28,312.47 | ||
| 收到的税费返还 | 3,674.78 | 2,873.27 | 1,523.49 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,292.05 | 6,356.52 | 1,884.94 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 97,924.60 | 63,447.01 | 31,720.90 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,188.73 | 29,273.79 | 12,374.09 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,791.40 | 19,033.19 | 8,721.13 | ||
| 支付的各项税费 | 4,260.61 | 3,524.86 | 2,338.63 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,692.10 | 10,268.27 | 3,453.64 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 98,932.83 | 62,100.11 | 26,887.49 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,008.24 | 1,346.91 | 4,833.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.03 | 373.40 | 190.56 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,964.71 | 8,195.75 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,274.05 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,985.97 | 86,000.00 | 40,237.94 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 121,655.77 | 94,569.14 | 40,428.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,058.28 | 1,133.80 | 629.06 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,655.23 | 89,640.34 | 35,136.94 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,713.50 | 90,774.14 | 35,766.01 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,942.27 | 3,795.00 | 4,662.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 83,476.40 | 64,416.40 | 46,719.43 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 123,476.40 | 104,416.40 | 46,719.43 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 97,636.40 | 73,426.40 | 55,296.40 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,510.96 | 2,528.52 | 1,769.36 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,212.17 | 40,062.86 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 141,359.52 | 116,017.78 | 57,065.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,883.12 | -11,601.38 | -10,346.33 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.45 | 236.74 | 2.76 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,250.36 | -6,222.73 | -847.66 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,448.70 | 43,497.82 | 43,432.55 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,699.06 | 37,275.09 | 42,584.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,835.36 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 2,238.75 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,815.90 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 1,869.72 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 290.92 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,927.32 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 103.66 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 3,764.81 | -- | ||
| 投资损失 | -- | 410.85 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.58 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,209.29 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,273.75 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 516.98 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,346.91 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 37,275.09 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 43,497.82 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,222.73 | -- | ||
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