数码视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
数码视讯(300079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,905.0645,514.4922,705.31122,075.0274,530.01
收到的税费返还2,414.891,750.191,088.612,644.031,820.84
收到的其他与经营活动有关的现金10,164.4310,141.356,197.675,471.2114,535.44
经营活动现金流入小计85,484.3857,406.0329,991.59130,190.2690,886.29
购买商品、接受劳务支付的现金30,547.6525,715.2014,736.9555,411.0744,067.70
支付给职工以及为职工支付的现金21,693.8815,790.5210,110.1623,932.2618,008.58
支付的各项税费6,141.495,261.403,297.055,997.144,041.53
支付的其他与经营活动有关的现金17,722.128,804.234,532.3122,534.3315,585.11
经营活动现金流出小计76,105.1455,571.3532,676.47107,874.8081,702.92
经营活动产生的现金流量净额9,379.241,834.67-2,684.8822,315.459,183.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,587.604,216.70934.301,955.001,480.68
取得投资收益所收到的现金3,793.991,669.631,536.413,474.582,369.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.219.411.219.582.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,392.815,895.752,471.925,439.163,853.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,904.492,275.10764.193,213.932,691.91
投资所支付的现金32,327.9629,129.5013,126.7513,185.6611,983.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,874.15----56.21--
投资活动现金流出小计37,106.6031,404.6013,890.9416,455.8114,675.80
投资活动产生的现金流量净额-27,713.79-25,508.86-11,419.02-11,016.64-10,822.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,529.491,529.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金519.00519.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,529.491,529.49------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,425.961,426.02--1,426.031,426.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.221.23--117.6039.22
筹资活动现金流出小计1,427.191,427.25--1,543.631,465.25
筹资活动产生的现金流量净额102.30102.24---1,543.63-1,465.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,560.582,997.11-1,059.759,082.3110,660.32
五、现金及现金等价物净增加额-15,671.66-20,574.83-15,163.6618,837.497,555.84
加:期初现金及现金等价物余额216,532.93216,532.93216,532.93197,695.44197,695.44
六、期末现金及现金等价物余额200,861.28195,958.10201,369.27216,532.93205,251.29
附注
净利润--1,356.85--13,465.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,194.43--1,920.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--692.76--2,412.97--
无形资产摊销--3,603.48--7,334.48--
长期待摊费用摊销--23.96--39.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.83--16.05--
固定资产报废损失------7.99--
公允价值变动损失---524.17--4,808.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---69.34---2,454.85--
投资损失---3,244.48---2,952.72--
递延所得税资产减少---1,109.11---255.23--
递延所得税负债增加---10.27---19.78--
存货的减少--2,368.49---409.82--
经营性应收项目的减少--2,693.76--270.64--
经营性应付项目的增加---8,298.99---1,896.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--141.85------
经营活动产生现金流量净额--1,834.67--22,315.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,958.10--216,532.93--
现金的期初余额--216,532.93--197,695.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,574.83--18,837.49--
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