数码科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数码科技(300079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,487.4642,133.5510,128.50148,937.20110,035.08
收到的税费返还2,282.941,319.82502.771,907.031,480.40
收到的其他与经营活动有关的现金9,448.3310,162.158,075.3926,182.2217,757.20
经营活动现金流入小计80,218.7353,615.5118,706.66177,026.45129,272.68
购买商品、接受劳务支付的现金41,754.5925,890.1910,278.7855,401.9343,374.57
支付给职工以及为职工支付的现金11,570.537,794.364,753.0515,004.5111,971.92
支付的各项税费5,215.074,032.132,253.969,289.336,789.70
支付的其他与经营活动有关的现金12,151.997,782.215,328.2024,107.1612,954.38
经营活动现金流出小计70,692.1845,498.8922,613.99103,802.9375,090.57
经营活动产生的现金流量净额9,526.558,116.62-3,907.3373,223.5154,182.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.001,200.00200.00234.53124.53
取得投资收益所收到的现金308.41309.45--171.7292.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.292.091.511,431.0713.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,511.701,511.54201.511,837.33230.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,059.291,870.44546.879,211.685,778.59
投资所支付的现金594.85421.96418.474,722.124,197.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,654.142,292.41965.3413,933.819,975.61
投资活动产生的现金流量净额-2,142.43-780.87-763.83-12,096.48-9,745.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------700.00--
取得借款收到的现金------60.0060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------760.0060.00
偿还债务支付的现金------13,500.0013,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,426.37----1,654.321,652.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,655.431,654.01--749.68749.68
筹资活动现金流出小计3,081.801,654.01--15,904.0015,901.92
筹资活动产生的现金流量净额-3,081.80-1,654.01---15,144.00-15,841.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,926.941,024.311,118.931,231.852,013.37
五、现金及现金等价物净增加额2,375.386,706.06-3,552.2347,214.8930,608.52
加:期初现金及现金等价物余额180,162.43180,162.43181,918.47132,947.55133,097.67
六、期末现金及现金等价物余额182,537.81186,868.49178,366.24180,162.43163,706.19
附注
净利润--1,261.00--6,939.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,071.67--719.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,358.27--2,718.28--
无形资产摊销--2,678.62--6,666.65--
长期待摊费用摊销--24.26--48.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.64---429.70--
固定资产报废损失------44.45--
公允价值变动损失---487.60---521.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--498.02--1,021.07--
投资损失---430.10---932.86--
递延所得税资产减少---615.74---68.71--
递延所得税负债增加---9.29---18.52--
存货的减少---3,460.86--19,017.15--
经营性应收项目的减少--883.84--56,451.67--
经营性应付项目的增加--5,342.87---18,430.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,116.62--73,223.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,868.49--180,162.43--
现金的期初余额--180,162.43--132,947.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,706.06--47,214.89--
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