数码视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
数码视讯(300079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,530.0149,146.7124,477.30126,753.8984,298.89
收到的税费返还1,820.841,540.47740.732,646.032,230.75
收到的其他与经营活动有关的现金14,535.4413,313.8612,046.608,790.8112,744.75
经营活动现金流入小计90,886.2964,001.0537,264.63138,190.7499,274.39
购买商品、接受劳务支付的现金44,067.7030,418.7914,411.9975,498.6659,264.29
支付给职工以及为职工支付的现金18,008.5812,908.168,320.0025,082.8819,750.02
支付的各项税费4,041.532,544.351,406.915,259.443,882.64
支付的其他与经营活动有关的现金15,585.116,396.062,592.0417,661.2912,133.42
经营活动现金流出小计81,702.9252,267.3626,730.94123,502.2695,030.38
经营活动产生的现金流量净额9,183.3711,733.6910,533.6914,688.474,244.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,480.681,218.611,218.61571.23589.57
取得投资收益所收到的现金2,369.781,952.421,861.981,564.101,342.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.740.910.607.466.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,853.203,171.943,081.202,142.781,938.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,691.911,851.61972.283,696.742,853.89
投资所支付的现金11,983.896,566.144,938.186,808.89324.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,675.808,417.755,910.4610,505.633,178.53
投资活动产生的现金流量净额-10,822.60-5,245.81-2,829.26-8,362.84-1,240.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,426.031,424.82------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.2224.31------
筹资活动现金流出小计1,465.251,449.12------
筹资活动产生的现金流量净额-1,465.25-1,449.12------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,660.325,593.25795.72-2,892.22-1,145.65
五、现金及现金等价物净增加额7,555.8410,632.008,500.153,433.411,857.83
加:期初现金及现金等价物余额197,695.44197,695.44197,695.44194,262.03194,262.03
六、期末现金及现金等价物余额205,251.29208,327.44206,195.59197,695.44196,119.86
附注
净利润--5,396.01--10,773.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,250.03--4,420.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,288.12--2,329.69--
无形资产摊销--3,659.50--7,720.89--
长期待摊费用摊销--18.52--44.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.40------
固定资产报废损失--9.34--14.69--
公允价值变动损失--2,647.26---161.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,783.44--6.49--
投资损失---1,911.48---1,534.84--
递延所得税资产减少---273.61---1,321.34--
递延所得税负债增加---10.21--34.43--
存货的减少---7,270.51---14,750.10--
经营性应收项目的减少---2,223.30--16,235.19--
经营性应付项目的增加--11,917.91---9,151.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,733.69--14,688.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--208,327.44--197,695.44--
现金的期初余额--197,695.44--194,262.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,632.00--3,433.41--
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