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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,905.06 | 45,514.49 | 22,705.31 | 122,075.02 | 74,530.01 |
| 收到的税费返还 | 2,414.89 | 1,750.19 | 1,088.61 | 2,644.03 | 1,820.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,164.43 | 10,141.35 | 6,197.67 | 5,471.21 | 14,535.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,484.38 | 57,406.03 | 29,991.59 | 130,190.26 | 90,886.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,547.65 | 25,715.20 | 14,736.95 | 55,411.07 | 44,067.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,693.88 | 15,790.52 | 10,110.16 | 23,932.26 | 18,008.58 |
| 支付的各项税费 | 6,141.49 | 5,261.40 | 3,297.05 | 5,997.14 | 4,041.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,722.12 | 8,804.23 | 4,532.31 | 22,534.33 | 15,585.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,105.14 | 55,571.35 | 32,676.47 | 107,874.80 | 81,702.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,379.24 | 1,834.67 | -2,684.88 | 22,315.45 | 9,183.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,587.60 | 4,216.70 | 934.30 | 1,955.00 | 1,480.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,793.99 | 1,669.63 | 1,536.41 | 3,474.58 | 2,369.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.21 | 9.41 | 1.21 | 9.58 | 2.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,392.81 | 5,895.75 | 2,471.92 | 5,439.16 | 3,853.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,904.49 | 2,275.10 | 764.19 | 3,213.93 | 2,691.91 |
| 投资所支付的现金 | 32,327.96 | 29,129.50 | 13,126.75 | 13,185.66 | 11,983.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,874.15 | -- | -- | 56.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,106.60 | 31,404.60 | 13,890.94 | 16,455.81 | 14,675.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,713.79 | -25,508.86 | -11,419.02 | -11,016.64 | -10,822.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,529.49 | 1,529.49 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 519.00 | 519.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,529.49 | 1,529.49 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,425.96 | 1,426.02 | -- | 1,426.03 | 1,426.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.22 | 1.23 | -- | 117.60 | 39.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,427.19 | 1,427.25 | -- | 1,543.63 | 1,465.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.30 | 102.24 | -- | -1,543.63 | -1,465.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,560.58 | 2,997.11 | -1,059.75 | 9,082.31 | 10,660.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,671.66 | -20,574.83 | -15,163.66 | 18,837.49 | 7,555.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,532.93 | 216,532.93 | 216,532.93 | 197,695.44 | 197,695.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,861.28 | 195,958.10 | 201,369.27 | 216,532.93 | 205,251.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,356.85 | -- | 13,465.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,194.43 | -- | 1,920.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 692.76 | -- | 2,412.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,603.48 | -- | 7,334.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.96 | -- | 39.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.83 | -- | 16.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -524.17 | -- | 4,808.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -69.34 | -- | -2,454.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,244.48 | -- | -2,952.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,109.11 | -- | -255.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.27 | -- | -19.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,368.49 | -- | -409.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,693.76 | -- | 270.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,298.99 | -- | -1,896.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 141.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,834.67 | -- | 22,315.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 195,958.10 | -- | 216,532.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,532.93 | -- | 197,695.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,574.83 | -- | 18,837.49 | -- |
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