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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,698.11 | 59,576.84 | 44,189.61 | 19,078.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 383.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.67 | 4,641.05 | 1,596.72 | 1,005.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,499.78 | 64,217.89 | 45,786.33 | 20,084.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,174.87 | 55,302.88 | 36,266.80 | 19,474.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,718.18 | 7,094.27 | 4,842.63 | 2,398.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,960.04 | 2,688.61 | 2,260.94 | 1,381.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,173.00 | 7,391.93 | 2,116.64 | 975.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,026.09 | 72,477.69 | 45,487.02 | 24,229.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,526.31 | -8,259.81 | 299.31 | -4,145.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.09 | 44.68 | 4.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68.09 | 44.68 | 4.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,370.69 | 10,579.76 | 7,252.49 | 3,650.94 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 11,598.82 | 3,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,770.69 | 22,178.58 | 10,652.49 | 3,650.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,702.60 | -22,133.91 | -10,647.98 | -3,650.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,696.20 | 53,900.00 | 40,900.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,796.20 | 54,000.00 | 40,900.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,000.00 | 42,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.86 | 2,568.42 | 1,635.70 | 825.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,838.42 | 526.15 | 3,815.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,379.28 | 45,094.57 | 32,451.40 | 18,825.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,416.92 | 8,905.43 | 8,448.60 | -2,825.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.80 | 4.44 | 3.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,813.78 | -21,483.85 | -1,896.77 | -10,621.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,885.06 | 45,885.06 | 45,885.06 | 42,085.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,071.28 | 24,401.21 | 43,988.29 | 31,463.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,233.13 | -5,967.90 | 675.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,554.67 | 7,248.99 | 596.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,407.46 | 3,784.09 | 2,425.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.95 | 135.68 | 105.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.09 | -31.03 | -31.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,651.28 | 2,539.14 | 1,606.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,421.91 | -804.36 | 190.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,984.41 | -7,735.55 | -3,552.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,195.12 | -34,706.64 | -14,071.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,506.33 | 27,249.05 | 12,326.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,526.31 | -8,259.81 | 299.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,071.28 | 24,401.21 | 43,988.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,885.06 | 45,885.06 | 45,885.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,813.78 | -21,483.85 | -1,896.77 | -- | |
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