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易成新能(300080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,402.75 | 125,400.57 | 69,221.07 | 30,258.25 | |
收到的税费返还 | 211.58 | 2.65 | 2.65 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,151.50 | 635.31 | 793.61 | 779.27 | |
经营活动现金流入小计 | 193,765.83 | 126,038.53 | 70,017.33 | 31,037.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,700.71 | 89,845.30 | 55,195.53 | 27,350.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,189.94 | 10,746.34 | 7,174.88 | 3,763.19 | |
支付的各项税费 | 10,716.39 | 7,746.62 | 5,978.69 | 2,846.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,979.29 | 31,543.30 | 8,377.08 | 4,421.74 | |
经营活动现金流出小计 | 191,586.33 | 139,881.55 | 76,726.19 | 38,382.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,179.50 | -13,843.02 | -6,708.86 | -7,344.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.67 | 0.67 | 0.67 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,887.43 | 1,597.31 | 1,597.31 | 97.31 | |
投资活动现金流入小计 | 1,953.09 | 1,597.98 | 1,597.98 | 97.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,224.13 | 8,273.28 | 2,808.77 | 1,295.62 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,050.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,274.13 | 8,273.28 | 2,808.77 | 1,295.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,321.04 | -6,675.31 | -1,210.80 | -1,198.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,505.20 | 2,505.20 | 2,460.40 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,505.20 | 2,460.40 | -- | |
取得借款收到的现金 | 160,770.00 | 119,970.00 | 87,970.00 | 49,470.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,827.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 163,275.20 | 122,475.20 | 90,430.40 | 55,297.63 | |
偿还债务支付的现金 | 106,440.00 | 88,435.06 | 39,960.00 | 26,360.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,797.77 | 10,309.84 | 3,273.79 | 1,994.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,714.80 | 8,928.70 | 2,937.57 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 119,952.57 | 107,673.60 | 46,171.36 | 28,354.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,322.63 | 14,801.60 | 44,259.04 | 26,942.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.04 | 22.90 | 19.24 | 21.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,209.14 | -5,693.83 | 36,358.62 | 18,421.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,506.78 | 29,506.78 | 29,506.78 | 29,506.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,715.92 | 23,812.94 | 65,865.40 | 47,928.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,933.72 | -- | 371.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,906.01 | -- | 1,512.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,869.86 | -- | 7,062.73 | -- | |
无形资产摊销 | 631.28 | -- | 280.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 372.80 | -- | 54.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.85 | -- | -6.65 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 6.54 | -- | 0.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,649.66 | -- | 5,251.46 | -- | |
投资损失 | -24.62 | -- | -24.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,892.71 | -- | 784.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -53.39 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -651.03 | -- | -4,218.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,261.32 | -- | -13,367.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,327.13 | -- | -4,409.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,179.50 | -- | -6,708.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,715.92 | -- | 65,865.40 | -- | |
现金的期初余额 | 29,506.78 | -- | 29,506.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,209.14 | -- | 36,358.62 | -- |
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