易成新能

- 300080

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
易成新能(300080) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,402.75125,400.5769,221.0730,258.25
收到的税费返还211.582.652.65--
收到的其他与经营活动有关的现金15,151.50635.31793.61779.27
经营活动现金流入小计193,765.83126,038.5370,017.3331,037.51
购买商品、接受劳务支付的现金139,700.7189,845.3055,195.5327,350.71
支付给职工以及为职工支付的现金14,189.9410,746.347,174.883,763.19
支付的各项税费10,716.397,746.625,978.692,846.46
支付的其他与经营活动有关的现金26,979.2931,543.308,377.084,421.74
经营活动现金流出小计191,586.33139,881.5576,726.1938,382.09
经营活动产生的现金流量净额2,179.50-13,843.02-6,708.86-7,344.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.670.670.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,887.431,597.311,597.3197.31
投资活动现金流入小计1,953.091,597.981,597.9897.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,224.138,273.282,808.771,295.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,050.00------
投资活动现金流出小计30,274.138,273.282,808.771,295.62
投资活动产生的现金流量净额-28,321.04-6,675.31-1,210.80-1,198.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,505.202,505.202,460.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,505.202,460.40--
取得借款收到的现金160,770.00119,970.0087,970.0049,470.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,827.63
筹资活动现金流入小计163,275.20122,475.2090,430.4055,297.63
偿还债务支付的现金106,440.0088,435.0639,960.0026,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,797.7710,309.843,273.791,994.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,714.808,928.702,937.57--
筹资活动现金流出小计119,952.57107,673.6046,171.3628,354.81
筹资活动产生的现金流量净额43,322.6314,801.6044,259.0426,942.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.0422.9019.2421.65
五、现金及现金等价物净增加额17,209.14-5,693.8336,358.6218,421.57
加:期初现金及现金等价物余额29,506.7829,506.7829,506.7829,506.78
六、期末现金及现金等价物余额46,715.9223,812.9465,865.4047,928.35
附注
净利润2,933.72--371.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,906.01--1,512.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,869.86--7,062.73--
无形资产摊销631.28--280.54--
长期待摊费用摊销372.80--54.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.85---6.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6.54--0.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,649.66--5,251.46--
投资损失-24.62---24.50--
递延所得税资产减少-1,892.71--784.48--
递延所得税负债增加-53.39------
存货的减少-651.03---4,218.37--
经营性应收项目的减少-30,261.32---13,367.61--
经营性应付项目的增加-1,327.13---4,409.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,179.50---6,708.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,715.92--65,865.40--
现金的期初余额29,506.78--29,506.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,209.14--36,358.62--
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