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易成新能(300080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,468.04 | 227,363.86 | 107,831.85 | ||
收到的税费返还 | 3,541.71 | 1,304.66 | 916.66 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,706.35 | 2,770.23 | 8,490.69 | ||
经营活动现金流入小计 | 349,716.10 | 231,438.75 | 117,239.20 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,718.74 | 185,718.44 | 75,970.58 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,179.02 | 28,301.09 | 13,958.02 | ||
支付的各项税费 | 17,681.73 | 14,799.78 | 11,550.87 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,416.66 | 7,741.68 | 12,937.68 | ||
经营活动现金流出小计 | 341,996.15 | 236,560.99 | 114,417.15 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,719.94 | -5,122.23 | 2,822.05 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.85 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,585.73 | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.20 | 1.20 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 47,601.78 | 3,001.20 | 3,000.00 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,713.67 | 30,820.69 | 20,185.07 | ||
投资所支付的现金 | 9,341.34 | 1,001.85 | 511.85 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,138.91 | -- | 30.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 67,193.92 | 31,822.54 | 20,726.92 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -19,592.15 | -28,821.34 | -17,726.92 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 110.00 | 10.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 144,811.91 | 109,331.91 | 68,329.28 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,954.19 | 42,524.00 | 28,000.86 | ||
筹资活动现金流入小计 | 206,876.10 | 151,865.91 | 96,330.14 | ||
偿还债务支付的现金 | 105,670.20 | 64,018.75 | 36,049.07 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,533.07 | 8,270.93 | 3,593.67 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,536.61 | 57,458.96 | 31,075.07 | ||
筹资活动现金流出小计 | 196,739.88 | 129,748.64 | 70,717.81 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,136.22 | 22,117.26 | 25,612.33 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.12 | 14.59 | 4.03 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,758.10 | -11,811.72 | 10,711.49 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,262.91 | 120,262.91 | 120,262.91 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,504.81 | 108,451.19 | 130,974.40 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -54,334.66 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 24,610.52 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,823.97 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 525.10 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 1,627.74 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -104.96 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 11,905.31 | -- | ||
投资损失 | -- | 577.45 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -2,282.34 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -371.49 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 120,194.59 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -128,566.18 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,122.23 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 108,451.19 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 120,262.91 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,811.72 | -- |
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