恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,516.9472,343.1946,370.8723,595.08
收到的税费返还206.67129.02129.02119.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,737.695,878.362,469.573,752.37
经营活动现金流入小计121,461.3178,350.5748,969.4627,466.49
购买商品、接受劳务支付的现金95,898.4563,805.6837,965.9519,539.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,057.536,667.473,084.771,852.87
支付的各项税费3,082.402,560.341,767.111,050.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,916.417,830.256,949.536,205.55
经营活动现金流出小计115,954.7980,863.7449,767.3528,648.09
经营活动产生的现金流量净额5,506.51-2,513.17-797.89-1,181.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.1420.311.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.1420.311.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,740.742,136.89666.96294.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,740.742,136.89666.96294.99
投资活动产生的现金流量净额-1,739.60-2,116.59-665.82-294.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,798.932,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,798.932,000.00----
偿还债务支付的现金4,642.43------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金312.80168.2876.9635.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,733.861,006.91653.031,781.56
筹资活动现金流出小计12,689.081,175.19729.991,816.91
筹资活动产生的现金流量净额-5,890.15824.81-729.99-1,816.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,123.24-3,804.95-2,193.70-3,293.50
加:期初现金及现金等价物余额4,892.964,892.964,892.964,892.96
六、期末现金及现金等价物余额2,769.721,088.012,699.261,599.45
附注
净利润4,206.37--1,397.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备69.79--74.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧480.26--223.89--
无形资产摊销234.39--115.23--
长期待摊费用摊销368.98--172.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.50------
固定资产报废损失-----0.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用257.29--76.96--
投资损失--------
递延所得税资产减少3.51---3.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,192.74---3,436.81--
经营性应收项目的减少-991.78---4,218.34--
经营性应付项目的增加4,069.95--4,801.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,506.51---797.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,769.721,088.012,699.261,599.45
现金的期初余额4,892.964,892.964,892.964,892.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,123.24-3,804.95-2,193.70-3,293.50
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