恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,251.2964,040.7735,529.0616,025.67
收到的税费返还405.13413.1792.7692.76
收到的其他与经营活动有关的现金10,414.946,134.724,122.251,377.40
经营活动现金流入小计113,071.3670,588.6739,744.0617,495.83
购买商品、接受劳务支付的现金87,965.2464,818.0237,129.9617,414.56
支付给职工以及为职工支付的现金15,221.4711,349.087,719.073,838.90
支付的各项税费3,121.642,190.801,572.071,002.09
支付的其他与经营活动有关的现金13,705.629,617.615,505.533,454.61
经营活动现金流出小计120,013.9787,975.5251,926.6325,710.16
经营活动产生的现金流量净额-6,942.61-17,386.85-12,182.57-8,214.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.20------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,415.123,765.352,895.24942.82
投资所支付的现金4,020.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,435.123,765.352,895.24942.82
投资活动产生的现金流量净额-10,434.92-3,765.35-2,895.24-942.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,100.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金106.10------
筹资活动现金流出小计106.10------
筹资活动产生的现金流量净额4,993.90------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,383.63-21,152.20-15,077.81-9,157.14
加:期初现金及现金等价物余额60,557.4260,557.4260,557.4260,557.42
六、期末现金及现金等价物余额48,173.7939,405.2245,479.6151,400.28
附注
净利润1,553.25---525.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备315.22--362.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧578.39--275.52--
无形资产摊销551.63--204.70--
长期待摊费用摊销310.89--219.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.12------
固定资产报废损失----0.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用106.10------
投资损失--------
递延所得税资产减少-65.19---87.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,832.03---319.67--
经营性应收项目的减少-11,504.44---11,104.68--
经营性应付项目的增加7,041.44---1,208.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,942.61---12,182.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,173.79--45,479.6151,400.28
现金的期初余额60,557.42--60,557.4260,557.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,383.63---15,077.81-9,157.14
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