恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,396.7695,703.4163,090.6121,479.52
收到的税费返还206.29117.8874.6074.60
收到的其他与经营活动有关的现金7,445.907,233.735,650.777,928.50
经营活动现金流入小计135,048.94103,055.0268,815.9829,482.61
购买商品、接受劳务支付的现金106,382.3680,942.2856,502.8129,024.13
支付给职工以及为职工支付的现金17,250.4112,654.969,109.424,484.81
支付的各项税费2,912.832,139.771,614.02905.15
支付的其他与经营活动有关的现金18,318.4417,403.6912,310.785,059.06
经营活动现金流出小计144,864.04113,140.7179,537.0339,473.16
经营活动产生的现金流量净额-9,815.09-10,085.69-10,721.06-9,990.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18.0018.0018.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.685.133.960.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,121.23------
收到的其他与投资活动有关的现金10,590.772,938.772,938.773,030.77
投资活动现金流入小计16,737.682,961.902,960.733,049.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,929.7038,558.2933,272.3531,380.77
投资所支付的现金------92.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,400.00------
投资活动现金流出小计48,329.7038,558.2933,272.3531,472.77
投资活动产生的现金流量净额-31,592.01-35,596.39-30,311.62-28,423.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,290.002,272.002,272.00882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,272.002,272.00--
取得借款收到的现金17,900.0017,940.0017,940.0012,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,040.00------
筹资活动现金流入小计30,230.0020,212.0020,212.0013,782.00
偿还债务支付的现金5,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金638.35495.23319.20143.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,808.293,807.357,066.3518.01
筹资活动现金流出小计14,446.644,302.587,385.56161.19
筹资活动产生的现金流量净额15,783.3615,909.4212,826.4413,620.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,623.75-29,772.66-28,206.23-24,793.11
加:期初现金及现金等价物余额48,173.7948,173.7948,173.7948,173.79
六、期末现金及现金等价物余额22,550.0418,401.1319,967.5623,380.68
附注
净利润2,834.09---1,502.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备693.82--283.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧723.47--341.59--
无形资产摊销1,282.37--506.46--
长期待摊费用摊销390.20--143.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.31--0.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用276.16--319.20--
投资损失-8,862.97------
递延所得税资产减少-173.19---64.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,101.10--371.84--
经营性应收项目的减少-589.74---10,787.12--
经营性应付项目的增加-1,681.49---333.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-3,615.01------
经营活动产生现金流量净额-9,815.09---10,721.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,550.04--19,967.56--
现金的期初余额48,173.79--48,173.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,623.75---28,206.23--
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