恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,012.6156,341.3241,226.1122,054.61
收到的税费返还427.33328.17188.99188.99
收到的其他与经营活动有关的现金17,802.8016,518.928,681.957,909.63
经营活动现金流入小计96,242.7573,188.4150,097.0430,153.22
购买商品、接受劳务支付的现金49,488.3743,864.2832,341.4715,451.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,813.6010,946.366,719.123,374.52
支付的各项税费2,623.312,334.831,566.00879.00
支付的其他与经营活动有关的现金26,572.5924,328.6414,247.189,385.50
经营活动现金流出小计91,497.8781,474.1054,873.7729,090.53
经营活动产生的现金流量净额4,744.88-8,285.69-4,776.721,062.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.333.530.870.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,792.30------
收到的其他与投资活动有关的现金11,949.4111,949.4111,949.414,200.00
投资活动现金流入小计14,746.0311,952.9311,950.284,200.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,702.662,377.541,393.611,010.07
投资所支付的现金16.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,719.162,377.541,393.611,010.07
投资活动产生的现金流量净额11,026.889,575.4010,556.673,190.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金383.38384.34156.86--
筹资活动现金流入小计5,383.385,384.345,156.865,000.00
偿还债务支付的现金10,000.005,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金602.50501.67333.00164.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------54.84
筹资活动现金流出小计10,602.505,501.675,333.005,219.17
筹资活动产生的现金流量净额-5,219.12-117.33-176.14-219.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,552.631,172.395,603.804,033.76
加:期初现金及现金等价物余额37,029.7137,029.7137,029.7137,029.71
六、期末现金及现金等价物余额47,582.3438,202.0942,633.5141,063.47
附注
净利润803.22---2,125.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备486.70---503.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,037.61--509.13--
无形资产摊销2,647.66--1,242.28--
长期待摊费用摊销554.01--204.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.95--0.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用434.01--164.51--
投资损失-3,115.57--10.17--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,189.97--2,051.45--
经营性应收项目的减少-1,873.43---1,953.70--
经营性应付项目的增加-1,427.26---4,377.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,744.88---4,776.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,582.34--42,633.51--
现金的期初余额37,029.71--37,029.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,552.63--5,603.80--
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