恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,810.9538,976.3828,955.1115,263.32
收到的税费返还211.33165.73106.388.38
收到的其他与经营活动有关的现金36,472.2828,098.0722,598.4517,379.88
经营活动现金流入小计89,494.5567,240.1751,659.9532,651.58
购买商品、接受劳务支付的现金34,887.1529,234.9120,429.3712,497.23
支付给职工以及为职工支付的现金10,624.387,394.245,267.562,676.52
支付的各项税费2,062.831,581.971,175.09757.14
支付的其他与经营活动有关的现金38,860.6431,217.8724,786.5916,545.28
经营活动现金流出小计86,435.0169,428.9951,658.6132,476.18
经营活动产生的现金流量净额3,059.54-2,188.821.34175.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,480.008,480.0020.00
取得投资收益所收到的现金259.22137.8431.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.3731.7531.663.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,610.001,610.001,610.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,946.5920,259.5910,153.5423.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,909.901,264.53870.13455.63
投资所支付的现金17,335.0023,480.0016,480.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--18,360.0012,500.0012,000.00
投资活动现金流出小计19,244.9043,104.5329,850.1312,455.63
投资活动产生的现金流量净额-17,298.31-22,844.93-19,696.59-12,432.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.00650.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450.00------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金318.58318.58318.58318.58
筹资活动现金流入小计7,768.585,968.585,618.585,318.58
偿还债务支付的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金330.15245.22159.3573.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,330.155,245.225,159.355,073.48
筹资活动产生的现金流量净额2,438.43723.36459.23245.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-11,800.34-24,310.39-19,236.02-12,011.62
加:期初现金及现金等价物余额47,582.3447,582.3447,582.3447,582.34
六、期末现金及现金等价物余额35,782.0023,271.9528,346.3235,570.72
附注
净利润117.44--145.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备374.17--166.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧984.76--497.53--
无形资产摊销3,051.97--1,326.02--
长期待摊费用摊销263.92--86.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.03--13.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用330.15--159.35--
投资损失-1,260.97---31.88--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少753.07--884.81--
经营性应收项目的减少2,085.43---2,006.88--
经营性应付项目的增加-3,658.44---1,239.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,059.54--1.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,782.00--28,346.32--
现金的期初余额47,582.34--47,582.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,800.34---19,236.02--
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