恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,880.7826,755.0919,533.579,629.74
收到的税费返还172.2693.5793.5792.85
收到的其他与经营活动有关的现金17,153.4631,465.5622,902.1212,431.10
经营活动现金流入小计63,506.4758,314.2342,529.2722,153.69
购买商品、接受劳务支付的现金26,748.4016,385.729,801.454,068.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,531.827,200.324,834.392,607.00
支付的各项税费1,878.33900.28685.14428.71
支付的其他与经营活动有关的现金21,421.8435,080.7625,461.5212,859.74
经营活动现金流出小计63,230.7459,567.0840,782.5019,963.97
经营活动产生的现金流量净额275.73-1,252.851,746.762,189.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,800.003,824.003,824.003,824.00
取得投资收益所收到的现金275.0147.9932.5426.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,923.457.835.281.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.050.050.05
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,998.453,879.873,861.873,852.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,084.38591.89450.07296.14
投资所支付的现金79,203.8129,194.6515,848.209,745.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,210.60------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,498.8029,786.5416,298.2710,041.35
投资活动产生的现金流量净额-28,500.34-25,906.67-12,436.40-6,189.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,950.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00------
筹资活动现金流入小计20,550.005,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,603.241,542.131,475.4368.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,138.19------
筹资活动现金流出小计10,741.436,542.136,475.435,068.91
筹资活动产生的现金流量净额9,808.57-1,542.13-1,475.43-68.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-18,416.05-28,701.65-12,165.06-4,068.51
加:期初现金及现金等价物余额47,641.8635,782.0035,782.0035,782.00
六、期末现金及现金等价物余额29,225.817,080.3523,616.9331,713.49
附注
净利润350.57---354.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备494.21--15.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,118.27--572.20--
无形资产摊销2,696.49--1,668.27--
长期待摊费用摊销1,214.53--74.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-612.13--2.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用263.42--135.89--
投资损失-1,143.69---289.99--
递延所得税资产减少-18.42------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,338.95--202.87--
经营性应收项目的减少-2,489.45---587.38--
经营性应付项目的增加874.86--306.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-134.00------
经营活动产生现金流量净额275.73--1,746.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,225.81--23,616.93--
现金的期初余额47,641.86--35,782.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,416.05---12,165.06--
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