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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒信东方(300081) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,766.77 | 37,219.01 | 24,948.90 | 53,055.60 | 25,929.25 |
收到的税费返还 | 244.74 | 244.33 | 244.33 | 1,792.04 | 1,598.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,133.96 | 694.38 | 216.74 | 2,920.02 | 1,940.75 |
经营活动现金流入小计 | 51,145.47 | 38,157.72 | 25,409.97 | 57,767.66 | 29,468.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,820.77 | 34,245.62 | 25,851.55 | 34,091.83 | 19,212.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,325.47 | 6,385.83 | 2,924.40 | 11,947.17 | 9,269.53 |
支付的各项税费 | 889.64 | 791.88 | 441.12 | 1,338.05 | 1,101.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,952.34 | 2,981.15 | 1,741.32 | 7,432.82 | 5,813.48 |
经营活动现金流出小计 | 58,988.21 | 44,404.49 | 30,958.39 | 54,809.87 | 35,397.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,842.74 | -6,246.77 | -5,548.42 | 2,957.79 | -5,928.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,662.50 | 7,520.00 | 7,000.00 | 15,254.80 | 6,246.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 949.39 | 353.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 32.17 | 32.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1.93 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.00 | 29.00 | 20.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,787.43 | 7,635.93 | 7,106.93 | 16,238.29 | 6,632.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,945.37 | 7,837.49 | 5,696.90 | 13,385.32 | 10,170.90 |
投资所支付的现金 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,410.00 | 15,375.00 | 20,155.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.13 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,450.51 | 13,257.49 | 11,106.90 | 28,760.32 | 30,325.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,663.08 | -5,621.56 | -3,999.97 | -12,522.02 | -23,693.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,316.06 | 27,693.96 | 9,500.00 | 20,269.06 | 20,233.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,317.34 | 27,695.24 | 9,501.28 | 20,269.06 | 20,233.15 |
偿还债务支付的现金 | 38,835.72 | 30,267.35 | 11,076.27 | 31,320.29 | 27,745.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 450.19 | 346.70 | 123.97 | 751.63 | 599.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 640.78 | 446.15 | 29.89 | 30.25 | 30.25 |
筹资活动现金流出小计 | 39,926.69 | 31,060.20 | 11,230.13 | 32,102.17 | 28,375.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,609.36 | -3,364.97 | -1,728.85 | -11,833.11 | -8,142.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.26 | -2.60 | -2.70 | 12.45 | -12.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,116.43 | -15,235.89 | -11,279.95 | -21,384.90 | -37,776.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,701.93 | 38,701.93 | 38,701.93 | 60,086.83 | 60,086.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,585.50 | 23,466.04 | 27,421.98 | 38,701.93 | 22,310.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,376.28 | -- | -49,524.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -89.26 | -- | 32,240.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 305.94 | -- | 606.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,854.00 | -- | 5,565.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,554.76 | -- | 6,247.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -6.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.28 | -- | 176.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3,305.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 253.39 | -- | 772.42 | -- |
投资损失 | -- | 388.49 | -- | -94.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -235.25 | -- | -413.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 525.64 | -- | -220.85 | -- |
存货的减少 | -- | 6,735.30 | -- | -5,037.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,297.16 | -- | -3,849.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,306.15 | -- | 12,713.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,246.77 | -- | 2,957.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,466.04 | -- | 38,701.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,701.93 | -- | 60,086.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,235.89 | -- | -21,384.90 | -- |
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