恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒信东方(300081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,056.2724,009.2115,387.8451,517.9340,614.94
收到的税费返还647.69430.11110.451,176.33577.11
收到的其他与经营活动有关的现金7,229.756,755.751,866.136,989.2011,240.21
经营活动现金流入小计43,483.5631,744.0517,740.1060,979.9553,411.92
购买商品、接受劳务支付的现金34,215.0118,802.4911,979.9242,519.5724,060.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,337.176,310.583,423.3713,972.2410,469.67
支付的各项税费2,128.521,920.91748.205,509.744,467.09
支付的其他与经营活动有关的现金4,757.477,955.576,576.7811,107.6820,053.99
经营活动现金流出小计48,168.1732,319.5522,878.2673,840.2159,244.35
经营活动产生的现金流量净额-4,684.61-575.51-5,138.17-12,860.26-5,832.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金652.00800.00--10,250.0010,052.06
取得投资收益所收到的现金161.24152.8010.9943.0340.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.062.000.0726.138.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,563.51----712.01461.23
收到的其他与投资活动有关的现金------1,004.57688.36
投资活动现金流入小计3,378.80954.8011.0612,035.7511,250.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,972.304,821.561,771.2021,098.3912,671.66
投资所支付的现金--100.00517.8919,946.0110,046.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,221.671,013.90
支付的其他与投资活动有关的现金0.490.49--1,058.663.19
投资活动现金流出小计7,972.794,922.052,289.0944,324.7223,734.76
投资活动产生的现金流量净额-4,593.99-3,967.26-2,278.03-32,288.97-12,483.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------302.22298.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------302.22298.95
取得借款收到的现金37,713.3225,895.3223,500.0034,211.4628,777.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,607.972.830.3341,000.0041,000.00
筹资活动现金流入小计41,321.2825,898.1523,500.3375,513.6870,076.13
偿还债务支付的现金30,971.1017,853.6013,082.6066,735.7163,188.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,199.66773.26390.273,266.873,139.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,554.171,554.17
支付其他与筹资活动有关的现金3,016.292,298.10133.546,010.242,431.10
筹资活动现金流出小计35,187.0520,924.9613,606.4176,012.8268,758.40
筹资活动产生的现金流量净额6,134.234,973.199,893.92-499.141,317.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.1024.2724.57111.02137.49
五、现金及现金等价物净增加额-3,203.46454.692,502.29-45,537.35-16,861.04
加:期初现金及现金等价物余额13,057.4613,057.4613,057.4658,594.8158,594.81
六、期末现金及现金等价物余额9,853.9913,512.1515,559.7513,057.4641,733.77
附注
净利润---3,783.83--5,420.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--939.92--1,253.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--672.44--1,182.27--
无形资产摊销--1,380.06--1,853.67--
长期待摊费用摊销--1,388.72--4,514.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.59---5.97--
固定资产报废损失--0.88--0.02--
公允价值变动损失---3,380.55---8,754.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--959.62--2,011.10--
投资损失--256.78--1,553.26--
递延所得税资产减少---87.97---202.36--
递延所得税负债增加--845.14--2,188.61--
存货的减少---4,246.79---20,414.53--
经营性应收项目的减少--6,417.77---15,102.84--
经营性应付项目的增加---1,938.30--11,642.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---575.51---12,860.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,512.15--13,057.46--
现金的期初余额--13,057.46--58,594.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--454.69---45,537.35--
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