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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,104.30 | 16,732.39 | 12,728.62 | 7,198.64 | |
| 收到的税费返还 | 167.64 | 167.64 | 167.64 | 18.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.04 | 853.28 | 279.31 | 108.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,435.98 | 17,753.30 | 13,175.57 | 7,325.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,401.24 | 4,019.26 | 3,574.30 | 1,815.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,403.72 | 4,138.85 | 3,135.05 | 1,475.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,873.02 | 1,485.49 | 1,338.13 | 513.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,330.97 | 2,041.72 | 1,399.84 | 561.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,008.95 | 11,685.32 | 9,447.31 | 4,366.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,427.03 | 6,067.98 | 3,728.26 | 2,958.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.11 | 5.88 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.11 | 5.88 | 3.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,900.09 | 11,628.48 | 3,626.49 | 961.22 | |
| 投资所支付的现金 | 2,520.00 | 2,400.00 | 1,700.00 | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,216.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,636.74 | 14,028.48 | 5,326.49 | 2,361.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,619.63 | -14,022.61 | -5,323.38 | -2,361.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,613.35 | 11,999.52 | 10,999.84 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,613.35 | 11,999.52 | 10,999.84 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,538.63 | 3,120.32 | 125.48 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.09 | 1,561.23 | 1,359.60 | 378.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.22 | 511.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,152.94 | 5,192.91 | 1,485.08 | 378.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,460.41 | 6,806.61 | 9,514.76 | -178.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.82 | -86.97 | 135.42 | 93.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -743.02 | -1,234.98 | 8,055.06 | 512.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,979.91 | 21,979.91 | 21,979.91 | 21,979.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,236.89 | 20,744.93 | 30,034.97 | 22,492.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,275.87 | -- | 862.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 488.97 | -- | 12.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,136.69 | -- | 2,184.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.08 | -- | 62.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.76 | -- | -11.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,252.40 | -- | 461.58 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,327.69 | -- | -782.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,964.13 | -- | 1,215.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,692.30 | -- | -1,352.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,637.41 | -- | 1,582.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 550.13 | -- | -506.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,706.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,427.03 | -- | 3,728.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,236.89 | -- | 30,034.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,979.91 | -- | 21,979.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -743.02 | -- | 8,055.06 | -- | |
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