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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,475.90 | 39,018.55 | 25,908.91 | 15,085.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,537.51 | 2,259.26 | 955.57 | 221.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,696.72 | 3,271.88 | 3,198.77 | 1,880.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,710.12 | 44,549.69 | 30,063.24 | 17,187.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,607.32 | 25,993.64 | 17,855.09 | 8,692.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,788.05 | 11,123.09 | 7,469.44 | 3,658.60 | |
| 支付的各项税费 | 5,065.27 | 5,157.90 | 4,556.18 | 3,575.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,790.57 | 9,949.37 | 6,556.32 | 3,009.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,251.21 | 52,223.99 | 36,437.03 | 18,935.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,458.91 | -7,674.30 | -6,373.79 | -1,748.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.51 | 187.51 | 132.18 | 62.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,843.86 | 1,286.53 | 1,286.53 | 1,285.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,573.88 | 16,548.29 | 11,766.45 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,605.25 | 18,022.32 | 13,185.16 | 7,348.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,903.84 | 5,748.79 | 4,419.40 | 1,673.08 | |
| 投资所支付的现金 | 5,754.46 | 3,779.46 | 2,107.15 | 1,559.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,370.86 | 10,548.29 | 10,548.29 | 5,766.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,029.16 | 20,076.54 | 17,074.84 | 8,999.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,423.91 | -2,054.22 | -3,889.68 | -1,650.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,598.04 | 57,918.71 | 46,402.00 | 14,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,843.04 | 57,963.71 | 46,402.00 | 14,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,075.80 | 34,823.00 | 30,487.92 | 9,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,438.79 | 3,615.27 | 2,480.81 | 1,036.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,272.23 | 1,194.20 | 808.60 | 905.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,786.82 | 39,632.47 | 33,777.33 | 11,352.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,056.22 | 18,331.25 | 12,624.67 | 3,427.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.57 | 155.64 | -47.17 | -128.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,205.79 | 8,758.38 | 2,314.04 | -99.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,658.93 | 21,658.93 | 21,658.93 | 21,658.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,864.72 | 30,417.30 | 23,972.96 | 21,559.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,484.46 | -- | -2,986.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,482.82 | -- | 49.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,308.30 | -- | 2,065.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.97 | -- | 202.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.76 | -- | 122.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 333.19 | -- | -314.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,423.76 | -- | -1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,652.84 | -- | 2,076.47 | -- | |
| 投资损失 | -159.30 | -- | -78.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 719.72 | -- | -78.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,843.98 | -- | -9,275.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -749.91 | -- | 4,671.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -331.14 | -- | -2,826.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,850.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,458.91 | -- | -6,373.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,864.72 | -- | 23,972.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,658.93 | -- | 21,658.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,205.79 | -- | 2,314.04 | -- | |
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