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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,726.44 | 41,972.51 | 30,817.54 | 14,211.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,099.63 | 975.94 | 215.30 | 215.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,354.31 | 2,932.61 | 1,133.64 | 1,136.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,180.38 | 45,881.06 | 32,166.48 | 15,562.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,181.25 | 21,066.47 | 13,411.93 | 7,822.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,819.32 | 10,673.97 | 6,890.92 | 3,399.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,843.65 | 3,431.90 | 3,009.34 | 1,736.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,480.90 | 8,931.48 | 7,781.11 | 3,173.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,325.12 | 44,103.81 | 31,093.31 | 16,132.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,855.26 | 1,777.25 | 1,073.17 | -569.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,797.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.24 | 103.24 | 103.24 | 57.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.20 | 16.50 | 48.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,797.57 | 0.73 | 9,473.24 | 4,797.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,969.01 | 4,918.04 | 9,625.00 | 4,855.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,107.39 | 2,296.98 | 518.79 | 423.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 792.01 | 857.52 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72.37 | 4,675.67 | 4,675.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,107.39 | 3,161.36 | 6,051.98 | 5,099.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,861.62 | 1,756.68 | 3,573.02 | -244.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74.18 | 100.00 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74.18 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,965.73 | 29,434.12 | 19,641.84 | 13,497.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,039.91 | 29,534.12 | 19,686.84 | 13,497.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,164.21 | 36,356.17 | 29,645.89 | 14,360.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,328.90 | 3,789.96 | 2,873.91 | 1,135.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,793.36 | 1,369.81 | 1,307.97 | 722.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,286.47 | 41,515.94 | 33,827.77 | 16,218.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,246.56 | -11,981.82 | -14,140.93 | -2,721.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.82 | -164.62 | 89.67 | 71.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,845.50 | -8,612.51 | -9,405.08 | -3,463.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,864.72 | 26,864.72 | 26,864.72 | 26,864.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,019.22 | 18,252.21 | 17,459.63 | 23,401.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,079.58 | -- | -58,107.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,493.14 | -- | 49,360.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,571.51 | -- | 2,644.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 869.68 | -- | 425.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 497.12 | -- | 208.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,167.17 | -- | 39.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,634.69 | -- | 2,138.30 | -- | |
| 投资损失 | -110.81 | -- | -77.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,606.53 | -- | -420.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.48 | -- | -40.94 | -- | |
| 存货的减少 | 1,502.51 | -- | -5,140.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,936.05 | -- | 5,390.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,100.30 | -- | 4,668.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -805.69 | -- | -15.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,855.26 | -- | 1,073.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,019.22 | -- | 17,459.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,864.72 | -- | 26,864.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,845.50 | -- | -9,405.08 | -- | |
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