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| 海默科技(300084) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,262.04 | 38,435.35 | 23,883.42 | 13,571.62 | |
| 收到的税费返还 | 403.84 | 324.59 | 319.00 | 36.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.50 | 6,549.36 | 1,277.91 | 1,143.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,975.37 | 45,309.30 | 25,480.33 | 14,750.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,385.90 | 20,615.47 | 12,720.14 | 7,855.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,121.19 | 10,977.75 | 7,095.32 | 3,444.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,323.73 | 2,542.61 | 2,305.25 | 1,829.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,125.00 | 8,339.18 | 4,224.07 | 2,502.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,955.82 | 42,475.01 | 26,344.78 | 15,630.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,019.55 | 2,834.29 | -864.45 | -880.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.71 | 8.71 | 8.65 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.71 | 8.71 | 8.65 | 8.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,144.88 | 1,683.09 | 1,095.34 | 516.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,144.88 | 1,683.09 | 1,095.34 | 516.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,136.16 | -1,674.37 | -1,086.69 | -508.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,878.37 | 30,428.37 | 17,185.92 | 11,785.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,878.37 | 30,428.37 | 17,185.92 | 11,785.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,589.98 | 27,703.15 | 17,144.92 | 5,515.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,948.26 | 1,944.25 | 1,262.74 | 617.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,562.35 | 1,132.19 | 624.19 | 289.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,100.59 | 30,779.60 | 19,031.85 | 6,422.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,222.22 | -351.23 | -1,845.93 | 5,363.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.00 | 374.95 | 249.07 | -7.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,046.84 | 1,183.64 | -3,547.99 | 3,967.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,342.74 | 13,416.94 | 13,342.74 | 13,342.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,295.90 | 14,600.58 | 9,794.75 | 17,310.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,492.83 | -- | -4,198.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,066.21 | -- | 876.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,928.72 | -- | 1,729.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,770.60 | -- | 819.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 438.25 | -- | 286.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.40 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,358.24 | -- | 1,513.23 | -- | |
| 投资损失 | 58.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,131.48 | -- | -184.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 191.95 | -- | -38.47 | -- | |
| 存货的减少 | -2,036.05 | -- | -5,364.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,369.47 | -- | 11,129.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,082.68 | -- | -7,248.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -254.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,019.55 | -- | -864.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,295.90 | -- | 9,794.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,342.74 | -- | 13,342.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,046.84 | -- | -3,547.99 | -- | |
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