银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,490.884,113.802,517.961,178.96
收到的税费返还404.60371.98371.9866.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,933.091,030.21690.21718.01
经营活动现金流入小计12,828.575,516.003,580.161,963.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,924.192,867.632,355.771,245.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,738.692,369.341,658.16988.52
支付的各项税费1,360.821,105.80917.181,248.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,249.963,365.972,130.611,287.84
经营活动现金流出小计12,273.669,708.747,061.734,769.87
经营活动产生的现金流量净额554.90-4,192.74-3,481.58-2,806.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.314.180.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.314.180.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,159.131,628.18689.21430.89
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,159.131,628.18689.21430.89
投资活动产生的现金流量净额-2,154.82-1,624.00-689.18-430.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金609.43609.43609.43--
筹资活动现金流入小计609.43609.43609.43--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,800.001,800.001,800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金677.80676.32677.80--
筹资活动现金流出小计2,477.802,476.322,477.80--
筹资活动产生的现金流量净额-1,868.37-1,866.89-1,868.37--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,468.29-7,683.62-6,039.12-3,237.33
加:期初现金及现金等价物余额38,779.1538,779.1538,779.1538,779.15
六、期末现金及现金等价物余额35,310.8631,095.5332,740.0335,541.83
附注
净利润1,803.06--937.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备104.24--125.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧302.31--146.81--
无形资产摊销162.10--36.26--
长期待摊费用摊销61.12--23.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21------
固定资产报废损失----0.04--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----1.48--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6.95---31.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-790.86---317.29--
经营性应收项目的减少-1,370.49---3,886.05--
经营性应付项目的增加295.80---317.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5.65---200.83--
经营活动产生现金流量净额554.90---3,481.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,310.86--32,740.03--
现金的期初余额38,779.15--38,779.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,468.29---6,039.12--
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