银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,302.164,137.462,762.681,255.93
收到的税费返还454.87391.61336.03188.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,550.66571.83392.91256.16
经营活动现金流入小计11,307.695,100.903,491.621,700.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,767.741,972.771,503.21734.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,288.512,641.941,929.431,169.64
支付的各项税费1,317.681,031.40813.14556.51
支付的其他与经营活动有关的现金4,347.343,556.442,330.241,349.83
经营活动现金流出小计11,721.289,202.556,576.023,810.69
经营活动产生的现金流量净额-413.59-4,101.64-3,084.40-2,110.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.420.420.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.420.420.020.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,023.541,339.23833.69333.29
投资所支付的现金5,690.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,713.541,339.23833.69333.29
投资活动产生的现金流量净额-7,713.12-1,338.81-833.67-333.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金630.42630.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计630.42630.42----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,440.001,440.001,370.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.321.321.32--
筹资活动现金流出小计1,441.321,441.321,371.65--
筹资活动产生的现金流量净额-810.90-810.90-1,371.65--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,937.61-6,251.36-5,289.72-2,443.74
加:期初现金及现金等价物余额35,310.8635,310.8635,310.8635,310.86
六、期末现金及现金等价物余额26,373.2529,059.5030,021.1432,867.13
附注
净利润1,444.67--500.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备253.59--85.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧307.75--153.68--
无形资产摊销419.63--135.46--
长期待摊费用摊销50.76--30.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.14------
固定资产报废损失----0.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----1.32--
投资损失0.20------
递延所得税资产减少-54.78---50.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-102.55---18.43--
经营性应收项目的减少-2,715.65---2,733.48--
经营性应付项目的增加-112.63---817.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他95.28---371.06--
经营活动产生现金流量净额-413.59---3,084.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,373.25--30,021.14--
现金的期初余额35,310.86--35,310.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,937.61---5,289.72--
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