银之杰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,662.3753,451.8131,604.0712,646.58
收到的税费返还501.06457.64380.78170.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,268.376,018.245,211.181,348.17
经营活动现金流入小计102,431.8059,927.6937,196.0214,164.91
购买商品、接受劳务支付的现金69,287.4751,096.9634,157.9413,687.17
支付给职工以及为职工支付的现金9,760.396,162.714,471.932,084.44
支付的各项税费3,078.472,093.511,611.31842.80
支付的其他与经营活动有关的现金15,538.5013,471.539,801.765,946.88
经营活动现金流出小计97,664.8372,824.7150,042.9422,561.30
经营活动产生的现金流量净额4,766.97-12,897.03-12,846.92-8,396.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--161.22161.22123.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.676.300.520.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,233.5711,400.0011,400.0011,400.00
投资活动现金流入小计12,240.2411,567.5211,561.7411,523.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,827.941,407.24995.49332.70
投资所支付的现金4,770.004,670.004,670.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金522.00----500.00
投资活动现金流出小计7,119.946,077.245,665.49932.70
投资活动产生的现金流量净额5,120.305,490.285,896.2510,590.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00100.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,588.0011,400.008,450.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,738.0011,500.628,450.002,000.00
偿还债务支付的现金5,500.003,000.002,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,878.511,760.881,658.1735.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,041.551,082.041,030.0718.87
筹资活动现金流出小计9,420.065,842.925,188.241,554.36
筹资活动产生的现金流量净额8,317.945,657.703,261.76445.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.65-145.51-92.77-17.69
五、现金及现金等价物净增加额18,015.56-1,894.56-3,781.682,622.12
加:期初现金及现金等价物余额12,565.2712,565.2712,565.2712,565.27
六、期末现金及现金等价物余额30,580.8410,670.728,783.6015,187.39
附注
净利润9,375.34--2,011.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备362.11--358.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧448.28--219.62--
无形资产摊销2,026.71--1,199.48--
长期待摊费用摊销166.56--78.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.41--0.36--
固定资产报废损失0.13--0.20--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用528.68--30.04--
投资损失593.78--695.77--
递延所得税资产减少-651.67---523.36--
递延所得税负债增加-81.70---40.85--
存货的减少-6,435.08---5,494.93--
经营性应收项目的减少-2,610.93---14,074.01--
经营性应付项目的增加1,122.69--3,032.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-78.36---340.64--
经营活动产生现金流量净额4,766.97---12,846.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,580.84--8,022.77--
现金的期初余额12,565.27--12,086.90--
现金等价物的期末余额----760.83--
现金等价物的期初余额----478.37--
现金及现金等价物的净增加额18,015.56---3,781.68--
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