银之杰

- 300085

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,939.3173,032.8246,060.7021,404.00
收到的税费返还876.14478.19214.3679.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,783.9410,238.366,609.773,007.08
经营活动现金流入小计121,599.3983,749.3752,884.8324,490.94
购买商品、接受劳务支付的现金89,876.8271,615.4140,719.1519,270.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,250.257,144.784,870.672,351.44
支付的各项税费3,713.552,959.842,530.271,802.52
支付的其他与经营活动有关的现金24,725.0416,219.279,440.606,053.70
经营活动现金流出小计128,565.6597,939.2957,560.6929,477.87
经营活动产生的现金流量净额-6,966.26-14,189.92-4,675.85-4,986.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2943.200.490.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金288.34----128.67
投资活动现金流入小计303.6443.200.49129.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,774.411,324.95789.91441.61
投资所支付的现金44,350.0041,650.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.00-288.34----
投资活动现金流出小计62,124.4142,686.603,289.91441.61
投资活动产生的现金流量净额-61,820.77-42,643.40-3,289.42-312.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,811.6734,811.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,400.0050,400.006,100.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金958.05958.05708.05415.57
筹资活动现金流入小计92,169.7286,169.726,808.05415.57
偿还债务支付的现金20,990.0012,800.009,800.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,088.751,511.981,180.2289.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金366.30293.3010.07--
筹资活动现金流出小计23,445.0514,605.2810,990.293,789.39
筹资活动产生的现金流量净额68,724.6671,564.43-4,182.24-3,373.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-437.69-284.29-129.34-63.11
五、现金及现金等价物净增加额-500.0614,446.81-12,276.85-8,736.45
加:期初现金及现金等价物余额30,580.8430,580.8430,580.8430,580.84
六、期末现金及现金等价物余额30,080.7845,027.6518,303.9821,844.39
附注
净利润2,480.76--1,639.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备397.41--71.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧473.82--240.57--
无形资产摊销2,089.83--1,039.62--
长期待摊费用摊销225.68--125.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.37---9.13--
固定资产报废损失5.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,720.68--225.34--
投资损失1,731.68--617.80--
递延所得税资产减少-664.78---45.64--
递延所得税负债增加-81.70---40.85--
存货的减少-5,020.26---2,649.53--
经营性应收项目的减少-10,695.34---5,323.66--
经营性应付项目的增加383.13---1,288.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----720.58--
经营活动产生现金流量净额-6,966.26---4,675.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,080.78--18,303.98--
现金的期初余额30,580.84--30,580.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-500.06---12,276.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶