银之杰

- 300085

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银之杰(300085) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,293.2147,462.5823,792.31
收到的税费返还1,552.211,396.01648.99
收到的其他与经营活动有关的现金14,226.407,599.242,770.83
经营活动现金流入小计92,071.8156,457.8327,212.13
购买商品、接受劳务支付的现金79,797.2153,146.4924,248.94
支付给职工以及为职工支付的现金7,548.564,986.192,524.55
支付的各项税费2,827.062,296.751,411.50
支付的其他与经营活动有关的现金16,361.3710,707.328,163.86
经营活动现金流出小计106,534.2171,136.7636,348.85
经营活动产生的现金流量净额-14,462.39-14,678.93-9,136.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金949.00100.00--
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.501.430.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金37,129.2316,872.8216,872.65
投资活动现金流入小计38,089.7316,974.2516,872.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,151.69551.33216.55
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金36,110.4010,110.40110.40
投资活动现金流出小计37,262.0910,661.73326.95
投资活动产生的现金流量净额827.646,312.5116,545.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金38,200.0020,200.008,700.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金1,195.001,195.00856.00
筹资活动现金流入小计39,395.0021,395.009,556.00
偿还债务支付的现金35,990.0013,990.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,389.961,965.41622.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金173.60238.29630.00
筹资活动现金流出小计39,553.5616,193.704,252.21
筹资活动产生的现金流量净额-158.565,201.305,303.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.71-47.94-127.33
五、现金及现金等价物净增加额-13,801.02-3,213.0512,585.62
加:期初现金及现金等价物余额37,739.9537,739.9537,739.95
六、期末现金及现金等价物余额23,938.9234,526.9050,325.57
附注
净利润---2,528.99--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--899.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--207.12--
无形资产摊销--1,023.60--
长期待摊费用摊销--142.54--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.53--
固定资产报废损失--4.65--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--1,112.07--
投资损失--1,949.74--
递延所得税资产减少---519.38--
递延所得税负债增加---40.85--
存货的减少---523.23--
经营性应收项目的减少---9,369.54--
经营性应付项目的增加---7,030.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---14,678.93--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--34,526.90--
现金的期初余额--37,739.95--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---3,213.05--
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