报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,427.29 | 19,131.60 | 13,424.32 | 6,117.24 |
收到的税费返还 | 283.51 | 471.39 | 117.11 | 79.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,078.52 | 2,290.43 | 1,081.23 | 244.63 |
经营活动现金流入小计 | 32,789.33 | 21,893.42 | 14,622.66 | 6,441.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,986.57 | 21,497.73 | 10,655.69 | 7,029.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,388.24 | 3,093.47 | 2,100.69 | 1,489.56 |
支付的各项税费 | 4,219.31 | 3,705.05 | 3,156.98 | 1,979.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,289.30 | 10,510.98 | 12,165.67 | 3,771.33 |
经营活动现金流出小计 | 42,883.42 | 38,807.23 | 28,079.03 | 14,269.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,094.09 | -16,913.80 | -13,456.37 | -7,827.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 113.69 | 39.55 | 39.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.85 | -- | -- | 1.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,115.54 | 6,039.55 | 6,039.55 | 6,001.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,055.95 | 17,722.44 | 4,111.73 | 560.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,109.86 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,165.82 | 17,722.44 | 4,111.73 | 560.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,050.28 | -11,682.89 | 1,927.82 | 5,441.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 3,788.08 | 3,788.08 | 4,023.68 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,788.08 | 3,788.08 | 4,023.68 |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 5,416.26 | 5,416.26 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,046.87 | 3,157.62 | 3,106.87 | 60.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,546.87 | 8,573.88 | 8,523.14 | 60.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,546.87 | -4,785.81 | -4,735.06 | 3,963.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,691.24 | -33,382.50 | -16,263.61 | 1,577.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,960.81 | 144,960.81 | 144,960.81 | 146,139.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,269.56 | 111,578.31 | 128,697.20 | 147,717.17 |
附注 |
净利润 | 352.82 | -- | 2,277.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 145.35 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,668.18 | -- | 553.35 | -- |
无形资产摊销 | 586.66 | -- | 100.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 25.40 | -- | 559.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -476.76 | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -149.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.74 | -- | 6.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.46 | -- | -1,475.91 | -- |
投资损失 | -113.69 | -- | -39.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -147.91 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,276.40 | -- | -748.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,795.13 | -- | -8,812.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,587.60 | -- | -5,259.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -10,094.09 | -- | -13,456.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109,269.56 | -- | 128,697.20 | 147,717.17 |
现金的期初余额 | 144,960.81 | -- | 144,960.81 | 146,139.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,691.24 | -- | -16,263.61 | 1,577.27 |