康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,427.2919,131.6013,424.326,117.24
收到的税费返还283.51471.39117.1179.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,078.522,290.431,081.23244.63
经营活动现金流入小计32,789.3321,893.4214,622.666,441.85
购买商品、接受劳务支付的现金20,986.5721,497.7310,655.697,029.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,388.243,093.472,100.691,489.56
支付的各项税费4,219.313,705.053,156.981,979.12
支付的其他与经营活动有关的现金13,289.3010,510.9812,165.673,771.33
经营活动现金流出小计42,883.4238,807.2328,079.0314,269.31
经营活动产生的现金流量净额-10,094.09-16,913.80-13,456.37-7,827.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.006,000.006,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金113.6939.5539.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.85----1.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,115.546,039.556,039.556,001.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,055.9517,722.444,111.73560.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,109.86------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,165.8217,722.444,111.73560.81
投资活动产生的现金流量净额-16,050.28-11,682.891,927.825,441.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,788.083,788.084,023.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--3,788.083,788.084,023.68
偿还债务支付的现金3,500.005,416.265,416.26--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,046.873,157.623,106.8760.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,546.878,573.888,523.1460.00
筹资活动产生的现金流量净额-9,546.87-4,785.81-4,735.063,963.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-35,691.24-33,382.50-16,263.611,577.27
加:期初现金及现金等价物余额144,960.81144,960.81144,960.81146,139.90
六、期末现金及现金等价物余额109,269.56111,578.31128,697.20147,717.17
附注
净利润352.82--2,277.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备145.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,668.18--553.35--
无形资产摊销586.66--100.57--
长期待摊费用摊销25.40--559.50--
待摊费用的减少-----476.76--
预提费用的增加-----149.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.74--6.59--
固定资产报废损失----7.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39.46---1,475.91--
投资损失-113.69---39.55--
递延所得税资产减少-147.91------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,276.40---748.20--
经营性应收项目的减少-3,795.13---8,812.02--
经营性应付项目的增加-6,587.60---5,259.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,094.09---13,456.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,269.56--128,697.20147,717.17
现金的期初余额144,960.81--144,960.81146,139.90
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,691.24---16,263.611,577.27
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