| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,473.52 | 40,191.93 | 27,547.22 | 14,298.35 |
| 收到的税费返还 | 44.21 | 37.97 | 36.36 | 29.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,412.27 | 8,187.22 | 5,622.73 | 3,619.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,930.00 | 48,417.11 | 33,206.30 | 17,948.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,257.07 | 22,211.38 | 13,971.11 | 7,425.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,865.16 | 4,955.76 | 3,370.52 | 1,812.34 |
| 支付的各项税费 | 7,082.06 | 8,144.97 | 6,446.91 | 3,324.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,637.33 | 11,336.54 | 6,695.99 | 3,027.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,841.62 | 46,648.66 | 30,484.53 | 15,590.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,088.39 | 1,768.45 | 2,721.77 | 2,357.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 401,817.32 | 293,684.43 | 192,896.63 | 92,707.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,866.29 | 2,422.83 | 1,097.84 | 776.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 404,683.61 | 296,107.26 | 193,994.47 | 93,483.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,156.53 | 3,470.57 | 2,835.38 | 246.34 |
| 投资所支付的现金 | 418,886.66 | 288,212.65 | 206,049.76 | 82,991.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 426,043.20 | 291,683.22 | 208,885.14 | 83,238.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,359.59 | 4,424.04 | -14,890.67 | 10,245.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,120.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,120.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401.80 | 328.11 | 213.11 | 98.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,401.80 | 2,328.11 | 2,213.11 | 2,098.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,718.20 | 1,671.89 | 1,786.89 | 1,901.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,553.00 | 7,864.38 | -10,382.00 | 14,505.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,962.60 | 25,959.84 | 25,959.84 | 25,959.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,409.61 | 33,824.22 | 15,577.84 | 40,465.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,867.77 | -- | 2,043.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 786.40 | -- | 119.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,940.04 | -- | 1,507.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,315.05 | -- | 636.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 85.03 | -- | 49.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,025.75 | -- | -160.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 409.86 | -- | 213.11 | -- |
| 投资损失 | -3,749.89 | -- | -1,222.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -661.08 | -- | -11.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -120.81 | -- | 36.50 | -- |
| 存货的减少 | -2,046.35 | -- | -503.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,108.48 | -- | -3,898.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19.54 | -- | 3,913.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 142.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,088.39 | -- | 2,721.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,409.61 | -- | 15,577.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,962.60 | -- | 25,959.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,553.00 | -- | -10,382.00 | -- |
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