康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,473.5240,191.9327,547.2214,298.35
收到的税费返还44.2137.9736.3629.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,412.278,187.225,622.733,619.84
经营活动现金流入小计62,930.0048,417.1133,206.3017,948.17
购买商品、接受劳务支付的现金31,257.0722,211.3813,971.117,425.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,865.164,955.763,370.521,812.34
支付的各项税费7,082.068,144.976,446.913,324.31
支付的其他与经营活动有关的现金8,637.3311,336.546,695.993,027.84
经营活动现金流出小计53,841.6246,648.6630,484.5315,590.34
经营活动产生的现金流量净额9,088.391,768.452,721.772,357.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金401,817.32293,684.43192,896.6392,707.46
取得投资收益所收到的现金2,866.292,422.831,097.84776.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计404,683.61296,107.26193,994.4793,483.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,156.533,470.572,835.38246.34
投资所支付的现金418,886.66288,212.65206,049.7682,991.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计426,043.20291,683.22208,885.1483,238.18
投资活动产生的现金流量净额-21,359.594,424.04-14,890.6710,245.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,120.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,120.004,000.004,000.004,000.00
偿还债务支付的现金8,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金401.80328.11213.1198.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,401.802,328.112,213.112,098.11
筹资活动产生的现金流量净额2,718.201,671.891,786.891,901.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,553.007,864.38-10,382.0014,505.20
加:期初现金及现金等价物余额25,962.6025,959.8425,959.8425,959.84
六、期末现金及现金等价物余额16,409.6133,824.2215,577.8440,465.04
附注
净利润3,867.77--2,043.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备786.40--119.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,940.04--1,507.90--
无形资产摊销1,315.05--636.36--
长期待摊费用摊销85.03--49.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.25--
固定资产报废损失5.10------
公允价值变动损失1,025.75---160.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用409.86--213.11--
投资损失-3,749.89---1,222.02--
递延所得税资产减少-661.08---11.05--
递延所得税负债增加-120.81--36.50--
存货的减少-2,046.35---503.67--
经营性应收项目的减少5,108.48---3,898.63--
经营性应付项目的增加-19.54--3,913.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他142.58------
经营活动产生现金流量净额9,088.39--2,721.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,409.61--15,577.84--
现金的期初余额25,962.60--25,959.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,553.00---10,382.00--
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