康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,901.3762,625.4138,568.5917,263.28
收到的税费返还--295.75----
收到的其他与经营活动有关的现金2,321.666,014.953,989.54780.00
经营活动现金流入小计93,223.0268,936.1142,558.1318,043.28
购买商品、接受劳务支付的现金46,980.9037,547.2629,546.6118,555.06
支付给职工以及为职工支付的现金15,913.1511,593.697,518.973,657.76
支付的各项税费4,378.773,034.291,541.971,044.82
支付的其他与经营活动有关的现金27,624.4825,142.0816,258.667,361.49
经营活动现金流出小计94,897.3177,317.3254,866.2130,619.13
经营活动产生的现金流量净额-1,674.28-8,381.22-12,308.08-12,575.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,380.0026,980.0017,670.008,740.00
取得投资收益所收到的现金271.45222.53142.86101.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,067.00225.0052.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,718.4527,427.5317,864.868,841.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,956.8916,629.036,627.993,058.80
投资所支付的现金35,410.0025,010.0017,100.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计65,366.8941,639.0323,727.9914,058.80
投资活动产生的现金流量净额-26,648.44-14,211.50-5,863.12-5,216.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金79,791.4853,832.4841,032.4825,747.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计79,791.4853,832.4841,032.4825,747.67
偿还债务支付的现金38,826.4021,826.4020,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,727.441,515.65911.33317.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,553.8423,342.0520,911.33317.22
筹资活动产生的现金流量净额37,237.6430,490.4220,121.1525,430.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响224.12------
五、现金及现金等价物净增加额9,139.047,897.701,949.947,637.72
加:期初现金及现金等价物余额16,494.0316,494.0316,494.0316,553.93
六、期末现金及现金等价物余额25,633.0724,391.7418,443.9724,191.65
附注
净利润1,998.68--862.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,969.94--1,123.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,717.08--1,903.64--
无形资产摊销1,294.64--740.29--
长期待摊费用摊销824.86--485.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.93---116.52--
固定资产报废损失5.67--2.91--
公允价值变动损失-860.78---380.45--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,846.32--812.64--
投资损失-253.33---12.39--
递延所得税资产减少-703.44---60.40--
递延所得税负债增加173.91--97.21--
存货的减少-3,985.16---6,116.94--
经营性应收项目的减少-7,680.68---10,504.81--
经营性应付项目的增加-84.93---1,144.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,674.28---12,308.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,633.07--18,443.97--
现金的期初余额16,494.03--16,494.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,139.04--1,949.94--
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