康芝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康芝药业(300086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,804.3622,316.05
收到的税费返还12.69--
收到的其他与经营活动有关的现金3,030.771,370.67
经营活动现金流入小计52,847.8123,686.72
购买商品、接受劳务支付的现金19,774.017,931.65
支付给职工以及为职工支付的现金8,146.994,116.63
支付的各项税费3,223.212,181.48
支付的其他与经营活动有关的现金22,594.927,799.94
经营活动现金流出小计53,739.1322,029.69
经营活动产生的现金流量净额-891.321,657.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,300.0016,700.00
取得投资收益所收到的现金68.4228.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计30,381.2216,728.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,669.402,961.02
投资所支付的现金31,000.0016,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计36,669.4019,661.02
投资活动产生的现金流量净额-6,288.18-2,932.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,372.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,372.00--
取得借款收到的现金26,260.3210,684.47
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计27,632.3210,684.47
偿还债务支付的现金22,650.3113,087.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,439.42704.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计27,089.7313,792.43
筹资活动产生的现金流量净额542.59-3,107.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-6,636.91-4,383.09
加:期初现金及现金等价物余额25,633.0725,826.97
六、期末现金及现金等价物余额18,996.1621,443.88
附注
净利润-5,571.85--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备271.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,874.48--
无形资产摊销251.53--
长期待摊费用摊销540.90--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.12--
固定资产报废损失3.17--
公允价值变动损失-1.45--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用784.01--
投资损失-56.29--
递延所得税资产减少214.20--
递延所得税负债增加54.30--
存货的减少-1,066.20--
经营性应收项目的减少5,126.25--
经营性应付项目的增加-3,309.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-891.32--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,996.16--
现金的期初余额25,633.07--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,636.91--
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