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康芝药业(300086) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,546.66 | 44,970.12 | 30,838.77 | 13,221.87 | |
收到的税费返还 | 2,558.73 | 2,432.11 | 2,430.74 | 1.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,334.63 | 5,420.72 | 2,209.19 | 1,093.24 | |
经营活动现金流入小计 | 82,440.01 | 52,822.94 | 35,478.70 | 14,316.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,049.52 | 17,699.04 | 12,057.93 | 6,229.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,123.60 | 7,402.51 | 4,975.87 | 2,580.56 | |
支付的各项税费 | 5,515.41 | 4,128.46 | 2,496.97 | 1,730.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,819.19 | 23,881.81 | 15,534.72 | 8,145.59 | |
经营活动现金流出小计 | 79,507.72 | 53,111.82 | 35,065.50 | 18,686.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,932.29 | -288.88 | 413.20 | -4,370.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.27 | 197.30 | 197.30 | 2.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,774.00 | 3,774.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,179.57 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,227.84 | 3,971.30 | 197.30 | 2.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,510.03 | 3,330.07 | 4,418.52 | 3,532.24 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,379.57 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,889.60 | 3,330.07 | 4,418.52 | 3,532.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,338.24 | 641.23 | -4,221.22 | -3,529.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,559.21 | 15,431.26 | 9,318.81 | 4,262.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,559.21 | 15,431.26 | 9,318.81 | 4,262.51 | |
偿还债务支付的现金 | 25,577.35 | 21,577.35 | 15,724.56 | 5,562.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,651.35 | 2,010.91 | 1,384.68 | 713.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,228.70 | 23,588.27 | 17,109.25 | 6,276.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,669.49 | -8,157.00 | -7,790.44 | -2,013.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.96 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 614.00 | -7,804.65 | -11,598.46 | -9,913.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,907.73 | 25,661.56 | 25,661.56 | 24,907.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,521.73 | 17,856.90 | 14,063.10 | 14,993.84 | |
附注 | |||||
净利润 | -19,795.18 | -- | -8,974.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,439.62 | -- | 76.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,976.57 | -- | 1,575.16 | -- | |
无形资产摊销 | 1,047.94 | -- | 526.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 951.87 | -- | 428.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 279.62 | -- | 1.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 55.91 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,903.62 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,739.97 | -- | 1,354.66 | -- | |
投资损失 | 21.04 | -- | 11.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,196.90 | -- | -89.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -642.93 | -- | 35.45 | -- | |
存货的减少 | 3,372.09 | -- | 1,913.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,301.75 | -- | 6,300.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,477.32 | -- | -2,745.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,932.29 | -- | 413.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,521.73 | -- | 14,063.10 | -- | |
现金的期初余额 | 24,907.73 | -- | 25,661.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 614.00 | -- | -11,598.46 | -- |
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